Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd (SZSE:300747) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300747 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300747 ( CN¥20.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300747 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300747?

Metrica chiave: Poiché 300747 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300747. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300747 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300747 su PE?
Rapporto PE	70.2x
Guadagni	CN¥165.19m
Cap. di mercato	CN¥11.63b

300747 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	38.9x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300747 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300747 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	78.6x
600654 China Security	159.7x	n/a	CN¥10.6b
688400 LUSTER LightTech	78.6x	35.7%	CN¥11.1b
300130 XGD	27.5x	36.8%	CN¥13.6b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd	48.6x	35.4%	CN¥9.6b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	70.2x	53.9%	CN¥11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300747 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media dei peer ( 78.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300747's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300747's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300747 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	70.2x
Rapporto equo PE	57.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300747 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300747 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥20.52	CN¥19.53 -4.8%	22.8%	CN¥24.17	CN¥12.40	n/a	6
Nov ’25	CN¥22.19	CN¥19.56 -11.8%	22.6%	CN¥24.17	CN¥12.40	n/a	6
Oct ’25	CN¥18.71	CN¥18.29 -2.2%	22.5%	CN¥23.80	CN¥12.40	n/a	6
Sep ’25	CN¥14.60	CN¥22.02 +50.8%	19.2%	CN¥30.00	CN¥18.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥16.95	CN¥23.37 +37.8%	20.2%	CN¥30.00	CN¥13.40	n/a	8
Jul ’25	CN¥17.70	CN¥23.62 +33.4%	19.3%	CN¥30.00	CN¥13.40	n/a	8
Jun ’25	CN¥19.29	CN¥23.25 +20.5%	19.9%	CN¥30.00	CN¥13.40	n/a	8
May ’25	CN¥21.66	CN¥23.82 +10.0%	21.3%	CN¥31.00	CN¥13.40	n/a	7
Apr ’25	CN¥20.56	CN¥24.52 +19.2%	22.8%	CN¥31.00	CN¥13.40	n/a	7
Mar ’25	CN¥21.36	CN¥25.30 +18.4%	24.0%	CN¥31.22	CN¥13.40	n/a	7
Feb ’25	CN¥18.40	CN¥25.30 +37.5%	24.0%	CN¥31.22	CN¥13.40	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.53	CN¥28.35 +20.5%	16.8%	CN¥31.22	CN¥17.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥24.95	CN¥28.10 +12.6%	15.5%	CN¥31.05	CN¥17.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥24.10	CN¥28.10 +16.6%	15.5%	CN¥31.05	CN¥17.00	CN¥22.19	8
Oct ’24	CN¥25.39	CN¥28.87 +13.7%	15.6%	CN¥31.05	CN¥17.00	CN¥18.71	8
Sep ’24	CN¥26.01	CN¥27.70 +6.5%	16.7%	CN¥31.05	CN¥19.00	CN¥14.60	9
Aug ’24	CN¥28.99	CN¥27.43 -5.4%	16.5%	CN¥31.05	CN¥19.00	CN¥16.95	9
Jul ’24	CN¥30.48	CN¥27.19 -10.8%	16.1%	CN¥31.05	CN¥19.00	CN¥17.70	10
Jun ’24	CN¥28.90	CN¥27.19 -5.9%	16.1%	CN¥31.05	CN¥19.00	CN¥19.29	10
May ’24	CN¥25.91	CN¥26.23 +1.2%	17.9%	CN¥31.00	CN¥18.50	CN¥21.66	8
Apr ’24	CN¥25.98	CN¥26.67 +2.7%	22.3%	CN¥36.92	CN¥18.50	CN¥20.56	8
Mar ’24	CN¥28.89	CN¥26.67 -7.7%	22.3%	CN¥36.92	CN¥18.50	CN¥21.36	8
Feb ’24	CN¥26.09	CN¥26.49 +1.5%	23.3%	CN¥36.92	CN¥17.60	CN¥18.40	8
Jan ’24	CN¥23.65	CN¥26.71 +12.9%	24.6%	CN¥36.92	CN¥17.60	CN¥23.53	7
Dec ’23	CN¥28.27	CN¥29.22 +3.4%	20.1%	CN¥36.92	CN¥17.60	CN¥24.95	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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