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Eoptolink Technology Valutazione

300502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300502 ( CN¥99.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300502 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300502?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300502. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300502 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300502 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥70.60b

300502 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	18.9x
Valore d'impresa/EBITDA	66.7x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300502 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300502 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.2x
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)	35x	23.0%	CN¥64.2b
300433 Lens Technology	25.7x	19.9%	CN¥84.0b
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd	24.6x	20.6%	CN¥76.3b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co	23.5x	17.7%	CN¥76.6b
300502 Eoptolink Technology	78.2x	39.4%	CN¥70.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300502 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	78.2x
Rapporto equo PE	51.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300502 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥99.89	CN¥115.49 +15.6%	25.0%	CN¥160.00	CN¥81.80	n/a	7
Aug ’25	CN¥101.76	CN¥115.49 +13.5%	25.0%	CN¥160.00	CN¥81.80	n/a	7
Jul ’25	CN¥110.33	CN¥105.34 -4.5%	25.0%	CN¥150.00	CN¥81.80	n/a	6
Jun ’25	CN¥86.73	CN¥93.01 +7.2%	10.8%	CN¥112.00	CN¥81.80	n/a	6
May ’25	CN¥86.50	CN¥73.57 -14.9%	25.1%	CN¥90.00	CN¥40.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥70.93	CN¥58.79 -17.1%	25.4%	CN¥79.00	CN¥40.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥64.80	CN¥53.30 -17.7%	19.1%	CN¥70.00	CN¥40.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥45.47	CN¥53.13 +16.8%	18.6%	CN¥69.00	CN¥40.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥49.32	CN¥49.72 +0.8%	22.7%	CN¥69.00	CN¥36.90	n/a	6
Dec ’24	CN¥49.83	CN¥48.38 -2.9%	19.0%	CN¥61.00	CN¥36.90	n/a	6
Nov ’24	CN¥30.68	CN¥50.05 +63.1%	16.8%	CN¥61.00	CN¥36.90	n/a	6
Oct ’24	CN¥46.00	CN¥57.57 +25.1%	7.5%	CN¥62.50	CN¥50.00	n/a	5
Sep ’24	CN¥44.25	CN¥57.57 +30.1%	7.5%	CN¥62.50	CN¥50.00	n/a	5
Aug ’24	CN¥53.77	CN¥54.04 +0.5%	4.8%	CN¥57.14	CN¥50.00	CN¥101.76	4
Jul ’24	CN¥67.97	CN¥50.46 -25.8%	17.0%	CN¥57.14	CN¥35.71	CN¥110.33	4
Jun ’24	CN¥58.43	CN¥50.46 -13.6%	17.0%	CN¥57.14	CN¥35.71	CN¥86.73	4
May ’24	CN¥49.28	CN¥37.09 -24.7%	30.7%	CN¥54.43	CN¥22.43	CN¥86.50	4
Apr ’24	CN¥34.64	CN¥26.42 -23.7%	22.9%	CN¥35.79	CN¥20.00	CN¥70.93	4
Mar ’24	CN¥23.69	CN¥26.42 +11.5%	22.9%	CN¥35.79	CN¥20.00	CN¥64.80	4
Feb ’24	CN¥18.42	CN¥26.42 +43.4%	22.9%	CN¥35.79	CN¥20.00	CN¥45.47	4
Jan ’24	CN¥16.96	CN¥26.42 +55.7%	22.9%	CN¥35.79	CN¥20.00	CN¥49.32	4
Dec ’23	CN¥18.42	CN¥26.42 +43.4%	22.9%	CN¥35.79	CN¥20.00	CN¥49.83	4
Nov ’23	CN¥18.86	CN¥26.78 +41.9%	21.2%	CN¥35.79	CN¥21.43	CN¥30.68	4
Oct ’23	CN¥15.10	CN¥24.72 +63.7%	15.0%	CN¥30.93	CN¥21.43	CN¥46.00	4
Sep ’23	CN¥17.07	CN¥24.72 +44.8%	15.0%	CN¥30.93	CN¥21.43	CN¥44.25	4
Aug ’23	CN¥18.26	CN¥24.47 +34.0%	15.6%	CN¥30.93	CN¥21.43	CN¥53.77	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.