Eoptolink Technology Valutazione
300502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300502 ( CN¥128.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥59.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300502 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300502?
Metrica chiave: Poiché 300502 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300502 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.9x |
| Guadagni | CN¥1.90b |
| Cap. di mercato | CN¥91.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300502 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
002179 Jonhon Optronic Technology | 28x | 24.8% | CN¥82.9b |
300433 Lens Technology | 30x | 22.5% | CN¥112.3b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 31.1x | 23.3% | CN¥74.9b |
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 25.2x | 20.8% | CN¥86.2b |
300502 Eoptolink Technology | 47.9x | 36.7% | CN¥91.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.9x |
| Rapporto equo PE | 55.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥128.65 | CN¥151.97 +18.1% | 27.4% | CN¥195.00 | CN¥81.80 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥114.95 | CN¥151.97 +32.2% | 27.4% | CN¥195.00 | CN¥81.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥129.36 | CN¥144.48 +11.7% | 27.5% | CN¥195.00 | CN¥81.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥129.97 | CN¥119.30 -8.2% | 19.7% | CN¥160.00 | CN¥81.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥93.79 | CN¥113.50 +21.0% | 23.9% | CN¥160.00 | CN¥81.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥101.76 | CN¥115.49 +13.5% | 25.0% | CN¥160.00 | CN¥81.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥110.33 | CN¥105.34 -4.5% | 25.0% | CN¥150.00 | CN¥81.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥86.73 | CN¥93.01 +7.2% | 10.8% | CN¥112.00 | CN¥81.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥86.50 | CN¥73.57 -14.9% | 25.1% | CN¥90.00 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥70.93 | CN¥58.79 -17.1% | 25.4% | CN¥79.00 | CN¥40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥64.80 | CN¥53.30 -17.7% | 19.1% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥45.47 | CN¥53.13 +16.8% | 18.6% | CN¥69.00 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥49.32 | CN¥49.72 +0.8% | 22.7% | CN¥69.00 | CN¥36.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥49.83 | CN¥48.38 -2.9% | 19.0% | CN¥61.00 | CN¥36.90 | CN¥114.95 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥30.68 | CN¥50.05 +63.1% | 16.8% | CN¥61.00 | CN¥36.90 | CN¥129.36 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥46.00 | CN¥57.57 +25.1% | 7.5% | CN¥62.50 | CN¥50.00 | CN¥129.97 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥44.25 | CN¥57.57 +30.1% | 7.5% | CN¥62.50 | CN¥50.00 | CN¥93.79 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥53.77 | CN¥54.04 +0.5% | 4.8% | CN¥57.14 | CN¥50.00 | CN¥101.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥67.97 | CN¥50.46 -25.8% | 17.0% | CN¥57.14 | CN¥35.71 | CN¥110.33 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥58.43 | CN¥50.46 -13.6% | 17.0% | CN¥57.14 | CN¥35.71 | CN¥86.73 | 4 |
| May ’24 | CN¥49.28 | CN¥37.09 -24.7% | 30.7% | CN¥54.43 | CN¥22.43 | CN¥86.50 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥34.64 | CN¥26.42 -23.7% | 22.9% | CN¥35.79 | CN¥20.00 | CN¥70.93 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥23.69 | CN¥26.42 +11.5% | 22.9% | CN¥35.79 | CN¥20.00 | CN¥64.80 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥18.42 | CN¥26.42 +43.4% | 22.9% | CN¥35.79 | CN¥20.00 | CN¥45.47 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥16.96 | CN¥26.42 +55.7% | 22.9% | CN¥35.79 | CN¥20.00 | CN¥49.32 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥18.42 | CN¥26.42 +43.4% | 22.9% | CN¥35.79 | CN¥20.00 | CN¥49.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eoptolink Technology Inc., Ltd. è coperta da 19 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |