Hangzhou Sunrise TechnologyLtd Valutazione

300360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300360 ( CN¥17.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300360?

Metrica chiave: Poiché 300360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300360. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300360 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300360 su PE?
Rapporto PE	12.8x
Guadagni	CN¥706.68m
Cap. di mercato	CN¥8.83b

300360 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300360 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300360 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.1x
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology	41.8x	n/a	CN¥8.2b
688337 Rigol Technologies	89.4x	40.1%	CN¥8.4b
688003 Suzhou TZTEK Technology	60.1x	60.4%	CN¥9.1b
002960 Jade Bird Fire	17x	30.8%	CN¥8.1b
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd	12.8x	12.4%	CN¥8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300360 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.8x
Rapporto equo PE	23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300360 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.60	CN¥20.54 +16.7%	13.0%	CN¥24.30	CN¥18.33	n/a	3
Nov ’25	CN¥16.40	CN¥20.54 +25.3%	13.0%	CN¥24.30	CN¥18.33	n/a	3
Oct ’25	CN¥16.69	CN¥17.97 +7.7%	5.7%	CN¥19.00	CN¥16.94	n/a	2
Sep ’25	CN¥14.12	CN¥17.97 +27.3%	5.7%	CN¥19.00	CN¥16.94	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.28	CN¥17.37 +21.6%	9.4%	CN¥19.00	CN¥15.73	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.92	CN¥17.37 +2.6%	9.4%	CN¥19.00	CN¥15.73	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.72	CN¥18.70 +27.0%	11.8%	CN¥21.24	CN¥15.85	n/a	3
May ’25	CN¥14.51	CN¥18.66 +28.6%	12.1%	CN¥21.24	CN¥15.73	n/a	3
Apr ’25	CN¥16.55	CN¥18.71 +13.1%	11.7%	CN¥21.24	CN¥15.90	n/a	3
Mar ’25	CN¥17.24	CN¥18.57 +7.7%	14.4%	CN¥21.24	CN¥15.90	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.68	CN¥18.57 +26.5%	14.4%	CN¥21.24	CN¥15.90	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.66	CN¥18.57 +35.9%	14.4%	CN¥21.24	CN¥15.90	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.26	CN¥18.57 +30.2%	14.4%	CN¥21.24	CN¥15.90	n/a	2
Nov ’24	CN¥13.83	CN¥18.88 +36.5%	11.8%	CN¥21.24	CN¥15.90	CN¥16.40	3
Sep ’24	CN¥15.97	CN¥19.97 +25.0%	2.3%	CN¥20.43	CN¥19.50	CN¥14.12	2
Aug ’24	CN¥16.28	CN¥19.97 +22.6%	2.3%	CN¥20.43	CN¥19.50	CN¥14.28	2
Jul ’24	CN¥17.88	CN¥19.97 +11.7%	2.3%	CN¥20.43	CN¥19.50	CN¥16.92	2
Jun ’24	CN¥18.00	CN¥19.97 +10.9%	2.3%	CN¥20.43	CN¥19.50	CN¥14.72	2
May ’24	CN¥16.93	CN¥19.97 +17.9%	2.3%	CN¥20.43	CN¥19.50	CN¥14.51	2
Apr ’24	CN¥15.27	CN¥19.22 +25.8%	6.3%	CN¥20.43	CN¥18.00	CN¥16.55	2
Mar ’24	CN¥16.82	CN¥19.22 +14.2%	6.3%	CN¥20.43	CN¥18.00	CN¥17.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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