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JulongLtd Valutazione
300202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300202 ( CN¥0.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300202 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300202?
Metrica chiave: Poiché 300202 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300202 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CN¥332.93m |
| Cap. di mercato | CN¥274.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300202 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
300282 Sansheng Intellectual Education TechnologyLTD | 0.2x | n/a | CN¥48.7m |
688681 Shandong Kehui Power AutomationLtd | 3.3x | n/a | CN¥1.3b |
300338 Kaiyuan Education Technology Group | 7.1x | n/a | CN¥1.3b |
688272 Beijing Fjr Optoelectronic Technology | 6.2x | n/a | CN¥1.9b |
300202 JulongLtd | 0.8x | n/a | CN¥274.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300202's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.8% | US$60.50b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 12.3% | US$12.56b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.7% | US$6.11b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.6x | 12.2% | US$5.15b |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300202's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300202 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/07/05 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/07/01 00:00 |
| Guadagni | 2022/03/31 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Julong Co.,Ltd. è coperta da 9 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xianwen Ma | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xiaoyan Wang | China Minzu Securities |
| Guoping Jiang | Everbright Securities Co. Ltd. |