Aerospace CH UAVLtd Valutazione
002389 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002389 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002389 ( CN¥18.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002389 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002389?
Metrica chiave: Poiché 002389 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002389 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.6x |
| Vendite | CN¥2.44b |
| Cap. di mercato | CN¥18.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.2x |
| Rapporto PEG | 17.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002389 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) | 3.9x | 18.2% | CN¥17.8b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 3.6x | 17.5% | CN¥20.3b |
000050 Tianma Microelectronics | 0.7x | 12.6% | CN¥23.0b |
002222 CASTECH | 19.2x | 25.1% | CN¥16.3b |
002389 Aerospace CH UAVLtd | 7.6x | 29.1% | CN¥18.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002389's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.7x | 19.3% | US$59.96b |
000725 BOE Technology Group | 0.9x | 10.8% | US$22.18b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 11.9% | US$12.74b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.6% | US$6.16b |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002389's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.6x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.65 | CN¥15.10 -19.0% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥19.44 | CN¥15.10 -22.3% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.10 | CN¥15.10 -20.9% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.08 | CN¥15.10 -11.6% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.43 | CN¥27.12 +75.7% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.40 | CN¥27.12 +102.4% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥18.60 | CN¥27.12 +45.8% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.28 | CN¥27.12 +40.6% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | CN¥19.44 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥19.80 | CN¥27.12 +36.9% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | CN¥19.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.68 | CN¥27.57 +40.1% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥17.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.59 | CN¥27.57 +33.9% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥13.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aerospace CH UAV Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chao Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kai Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |