Aerospace CH UAVLtd Valutazione

002389 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002389 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002389 ( CN¥19.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002389 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002389?

Metrica chiave: Poiché 002389 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002389. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002389 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002389 su PS?
Rapporto PS	8.1x
Vendite	CN¥2.44b
Cap. di mercato	CN¥19.26b

002389 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.5x
Valore d'impresa/EBITDA	48.3x
Rapporto PEG	18.6x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002389 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002389 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.4x
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding)	4x	18.2%	CN¥18.3b
000050 Tianma Microelectronics	0.7x	12.3%	CN¥23.0b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd	3.7x	17.5%	CN¥20.6b
300679 Electric Connector Technology	5.1x	26.1%	CN¥21.4b
002389 Aerospace CH UAVLtd	8.1x	29.1%	CN¥19.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002389's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

15 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$12.26b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.8x	7.6%	US$7.40b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.56b
000050 Tianma Microelectronics	0.7x	12.3%	US$3.18b

15 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002389's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002389 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	8.1x
Rapporto equo PS	3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002389 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002389 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.92	CN¥15.10 -24.2%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.10	CN¥15.10 -20.9%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.08	CN¥15.10 -11.6%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.43	CN¥27.12 +75.7%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.40	CN¥27.12 +102.4%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥18.60	CN¥27.12 +45.8%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥19.28	CN¥27.12 +40.6%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥19.80	CN¥27.12 +36.9%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	CN¥19.10	2
Oct ’24	CN¥19.68	CN¥27.57 +40.1%	1.6%	CN¥28.00	CN¥27.14	CN¥17.08	2
Sep ’24	CN¥20.59	CN¥27.57 +33.9%	1.6%	CN¥28.00	CN¥27.14	CN¥13.59	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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