Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Valutazione
000970 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000970 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000970 ( CN¥10.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000970 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000970?
Metrica chiave: Poiché 000970 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000970 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | CN¥6.92b |
| Cap. di mercato | CN¥13.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104x |
| Rapporto PEG | 16.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000970 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
002387 Visionox Technology | 1.7x | 10.4% | CN¥13.6b |
002815 Suntak TechnologyLtd | 1.8x | n/a | CN¥11.5b |
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd | 2.9x | n/a | CN¥11.4b |
300319 Shenzhen Microgate Technology | 3.7x | 10.8% | CN¥11.6b |
000970 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech | 1.9x | 16.4% | CN¥13.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 000970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000970's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$59.94b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 11.9% | US$12.74b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.6% | US$6.16b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.63b |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 000970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000970's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 000970 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.82 | CN¥11.22 +3.7% | 15.2% | CN¥12.92 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥10.59 | CN¥11.22 +5.9% | 15.2% | CN¥12.92 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.21 | CN¥11.22 +0.09% | 15.2% | CN¥12.92 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.64 | CN¥9.78 +1.5% | 2.7% | CN¥10.04 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.24 | CN¥9.78 +18.7% | 2.7% | CN¥10.04 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.28 | CN¥10.26 +23.9% | 7.2% | CN¥11.00 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.97 | CN¥10.26 +28.7% | 7.2% | CN¥11.00 | CN¥9.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.67 | CN¥12.61 +30.4% | 2.7% | CN¥12.95 | CN¥12.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.43 | CN¥12.30 +30.4% | 5.3% | CN¥12.95 | CN¥11.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.26 | CN¥12.30 +48.8% | 5.3% | CN¥12.95 | CN¥11.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.35 | CN¥12.30 +18.8% | 5.3% | CN¥12.95 | CN¥11.64 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.56 | CN¥12.30 +16.4% | 5.3% | CN¥12.95 | CN¥11.64 | CN¥10.59 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.43 | CN¥12.30 +17.9% | 5.3% | CN¥12.95 | CN¥11.64 | CN¥11.21 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.88 | CN¥12.85 +18.1% | 0.8% | CN¥12.95 | CN¥12.74 | CN¥9.64 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.93 | CN¥12.85 +17.5% | 0.8% | CN¥12.95 | CN¥12.74 | CN¥8.24 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥12.15 | CN¥14.68 +20.8% | 8.6% | CN¥15.93 | CN¥13.42 | CN¥8.28 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥12.82 | CN¥14.68 +14.5% | 8.6% | CN¥15.93 | CN¥13.42 | CN¥7.97 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.68 +23.6% | 8.6% | CN¥15.93 | CN¥13.42 | CN¥8.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.68 +23.6% | 8.6% | CN¥15.93 | CN¥13.42 | CN¥8.68 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥13.10 | CN¥15.87 +21.1% | 0.4% | CN¥15.93 | CN¥15.80 | CN¥9.67 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.62 | CN¥17.67 +20.9% | 10.2% | CN¥19.47 | CN¥15.87 | CN¥9.43 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.48 | CN¥17.67 +14.1% | 10.2% | CN¥19.47 | CN¥15.87 | CN¥8.26 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥13.64 | CN¥17.67 +29.5% | 10.2% | CN¥19.47 | CN¥15.87 | CN¥10.35 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.28 | CN¥17.67 +33.1% | 10.2% | CN¥19.47 | CN¥15.87 | CN¥10.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhipeng Zhang | AJ Securities Co., Ltd |
| Jun Ge | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Hua Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |