Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Valutazione

603267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603267 ( CN¥41.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603267 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603267?

Metrica chiave: Poiché 603267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603267. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603267 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603267 su PE?
Rapporto PE	62.7x
Guadagni	CN¥153.33m
Cap. di mercato	CN¥9.62b

603267 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	41.2x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603267 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603267 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	67.7x
600330 TDG Holding	55.2x	32.1%	CN¥9.4b
002106 Shenzhen Laibao Hi-Tech	21.7x	n/a	CN¥8.3b
603678 Fujian Torch Electron Technology	52.5x	36.5%	CN¥13.2b
301205 Linktel Technologies	141.3x	n/a	CN¥9.5b
603267 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	62.7x	40.9%	CN¥9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603267 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	62.7x
Rapporto equo PE	43.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603267 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥41.72	CN¥38.45 -7.8%	4.0%	CN¥40.00	CN¥36.89	n/a	2
Nov ’25	CN¥39.31	CN¥38.45 -2.2%	4.0%	CN¥40.00	CN¥36.89	n/a	2
May ’25	CN¥34.10	CN¥61.45 +80.2%	30.2%	CN¥80.00	CN¥42.90	n/a	2
Apr ’25	CN¥35.14	CN¥61.45 +74.9%	30.2%	CN¥80.00	CN¥42.90	n/a	2
Mar ’25	CN¥37.50	CN¥74.04 +97.4%	6.1%	CN¥80.00	CN¥69.12	n/a	3
Feb ’25	CN¥33.96	CN¥74.04 +118.0%	6.1%	CN¥80.00	CN¥69.12	n/a	3
Jan ’25	CN¥50.20	CN¥74.04 +47.5%	6.1%	CN¥80.00	CN¥69.12	n/a	3
Dec ’24	CN¥56.14	CN¥74.04 +31.9%	6.1%	CN¥80.00	CN¥69.12	n/a	3
Nov ’24	CN¥56.58	CN¥74.04 +30.9%	6.1%	CN¥80.00	CN¥69.12	CN¥39.31	3
Oct ’24	CN¥61.89	CN¥87.81 +41.9%	25.3%	CN¥126.00	CN¥72.25	CN¥37.90	4
Sep ’24	CN¥60.76	CN¥90.42 +48.8%	27.8%	CN¥126.00	CN¥72.25	CN¥32.89	3
Aug ’24	CN¥64.57	CN¥113.58 +75.9%	14.7%	CN¥137.00	CN¥99.75	CN¥39.82	3
Jul ’24	CN¥65.30	CN¥113.58 +73.9%	14.7%	CN¥137.00	CN¥99.75	CN¥33.33	3
Jun ’24	CN¥60.92	CN¥113.58 +86.4%	14.7%	CN¥137.00	CN¥99.75	CN¥35.68	3
May ’24	CN¥70.80	CN¥113.58 +60.4%	14.7%	CN¥137.00	CN¥99.75	CN¥34.10	3
Apr ’24	CN¥76.96	CN¥118.25 +53.7%	19.6%	CN¥151.00	CN¥99.75	CN¥35.14	3
Mar ’24	CN¥91.28	CN¥164.20 +79.9%	3.7%	CN¥169.75	CN¥155.84	CN¥37.50	3
Feb ’24	CN¥104.10	CN¥164.20 +57.7%	3.7%	CN¥169.75	CN¥155.84	CN¥33.96	3
Jan ’24	CN¥101.16	CN¥164.20 +62.3%	3.7%	CN¥169.75	CN¥155.84	CN¥50.20	3
Dec ’23	CN¥103.56	CN¥162.80 +57.2%	4.3%	CN¥169.75	CN¥155.84	CN¥56.14	2
Nov ’23	CN¥114.79	CN¥162.80 +41.8%	4.3%	CN¥169.75	CN¥155.84	CN¥56.58	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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