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CASTECHSZSE:002222 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CN¥16.1b
Prezzo delle azioni
CN¥33.73
Il mio valore equo
CN¥25
34.9% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y53.4%
7D2.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

CASTECH Inc.

Report azionario SZSE:002222

Capitalizzazione di mercato: CN¥16.1b

CASTECH (002222) Panoramica del titolo

CASTECH Inc. si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di componenti in cristallo, componenti ottici di precisione e dispositivi laser principalmente in Cina. Maggiori dettagli

002222 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 34.77% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 7.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 0.59% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di CASTECH Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CASTECH
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCN¥33.73
Massimo di 52 settimaneCN¥39.95
Minimo di 52 settimaneCN¥19.34
Beta0.34
Variazione di 1 mese5.34%
Variazione a 3 mesi-0.82%
Variazione di 1 anno53.39%
Variazione a 3 anni125.00%
Variazione a 5 anni161.10%
Variazione dall'IPO310.03%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Getting In Cheap On CASTECH Inc. (SZSE:002222) Might Be Difficult

Feb 18
Getting In Cheap On CASTECH Inc. (SZSE:002222) Might Be Difficult

Here's What To Make Of CASTECH's (SZSE:002222) Decelerating Rates Of Return

Jan 21
Here's What To Make Of CASTECH's (SZSE:002222) Decelerating Rates Of Return

Here's Why CASTECH (SZSE:002222) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 20
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For CASTECH (SZSE:002222)

Nov 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For CASTECH (SZSE:002222)

CASTECH Inc.'s (SZSE:002222) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Sep 28
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CASTECH (SZSE:002222) Could Be Struggling To Allocate Capital

Aug 26
CASTECH (SZSE:002222) Could Be Struggling To Allocate Capital

Shareholders Should Be Pleased With CASTECH Inc.'s (SZSE:002222) Price

Jun 28
Shareholders Should Be Pleased With CASTECH Inc.'s (SZSE:002222) Price

CASTECH's (SZSE:002222) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

May 03
CASTECH's (SZSE:002222) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Return Trends At CASTECH (SZSE:002222) Aren't Appealing

Mar 25
Return Trends At CASTECH (SZSE:002222) Aren't Appealing

There's Reason For Concern Over CASTECH Inc.'s (SZSE:002222) Massive 27% Price Jump

Mar 04
There's Reason For Concern Over CASTECH Inc.'s (SZSE:002222) Massive 27% Price Jump

Rendimenti per gli azionisti

002222CN ElectronicCN Mercato
7D2.6%5.0%2.0%
1Y53.4%33.8%27.4%

Ritorno vs Industria: 002222 ha superato il CN Electronic che ha restituito 33.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 002222 ha superato il mercato CN che ha restituito 27.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 002222's price volatile compared to industry and market?
002222 volatility
002222 Average Weekly Movement3.6%
Electronic Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in CN Market8.5%
10% least volatile stocks in CN Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: 002222 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato CN.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 002222 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19881,941Qiuhua Chenwww.castech.com

CASTECH Inc. si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di componenti in cristallo, componenti ottici di precisione e dispositivi laser, principalmente in Cina. L'azienda offre cristalli NLO, laser, magneto-ottici, birifrangenti, AO e EO e a scintillazione, nonché accessori per forni e termoregolatori; e ottiche di precisione, tra cui rivestimenti, finestre, specchi, prismi, lenti sferiche, lenti asferiche, lenti cilindriche, piastre d'onda, polarizzatori, beamsplitter, reticoli di diffrazione e ottiche caratterizzate. Fornisce inoltre componenti laser, quali magneto-ottici, acusto-ottici, elettro-ottici, driver, modulatori fotoelastici, dispositivi di trasmissione in fibra ottica, sistemi ottici e swtiches, lenti ottiche e ottiche per la lavorazione dei materiali laser.

CASTECH Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CASTECH con la sua capitalizzazione di mercato?
002222 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCN¥16.09b
Utili (TTM)CN¥220.41m
Ricavi(TTM)CN¥907.31m
72.0x
Rapporto P/E
17.5x
Rapporto P/S

002222 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
002222 Conto economico (TTM)
RicaviCN¥907.31m
Costo del fatturatoCN¥441.14m
Profitto lordoCN¥466.17m
Altre speseCN¥245.76m
UtiliCN¥220.41m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 28, 2025

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo51.38%
Margine di profitto netto24.29%
Rapporto debito/patrimonio netto5.6%

Come si è comportato 002222 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%
Rendimento attuale del dividendo
43%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CASTECH Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chen HeChasing Securities
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.