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Raytron TechnologyLtd Valutazione

688002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688002 ( CN¥24.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688002?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688002 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688002 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥10.95b

688002 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.8x
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd	26.7x	n/a	CN¥12.8b
002960 Jade Bird Fire	11.7x	14.7%	CN¥7.9b
603100 Chongqing Chuanyi Automation	11x	13.5%	CN¥8.3b
300296 Leyard Optoelectronic	46x	46.6%	CN¥12.2b
688002 Raytron TechnologyLtd	20.2x	27.4%	CN¥10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.2x
Rapporto equo PE	30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.72	CN¥46.63 +88.6%	27.1%	CN¥59.26	CN¥34.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥27.38	CN¥46.63 +70.3%	27.1%	CN¥59.26	CN¥34.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥28.06	CN¥47.28 +68.5%	25.3%	CN¥59.26	CN¥35.30	n/a	2
Jun ’25	CN¥30.15	CN¥47.28 +56.8%	25.3%	CN¥59.26	CN¥35.30	n/a	2
May ’25	CN¥33.10	CN¥52.19 +57.7%	28.5%	CN¥65.80	CN¥31.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥39.70	CN¥60.79 +53.1%	8.4%	CN¥65.80	CN¥53.10	n/a	4
Mar ’25	CN¥40.33	CN¥60.79 +50.7%	8.4%	CN¥65.80	CN¥53.10	n/a	4
Feb ’25	CN¥33.70	CN¥60.79 +80.4%	8.4%	CN¥65.80	CN¥53.10	n/a	4
Jan ’25	CN¥44.22	CN¥66.29 +49.9%	8.6%	CN¥75.10	CN¥59.26	n/a	4
Dec ’24	CN¥50.13	CN¥66.29 +32.2%	8.6%	CN¥75.10	CN¥59.26	n/a	4
Nov ’24	CN¥47.95	CN¥65.44 +36.5%	6.7%	CN¥71.70	CN¥59.26	n/a	4
Oct ’24	CN¥47.70	CN¥64.67 +35.6%	7.0%	CN¥71.70	CN¥59.26	n/a	4
Sep ’24	CN¥50.37	CN¥62.82 +24.7%	3.5%	CN¥65.00	CN¥59.26	n/a	4
Aug ’24	CN¥45.75	CN¥59.47 +30.0%	4.0%	CN¥62.70	CN¥56.00	CN¥27.38	4
Jul ’24	CN¥44.80	CN¥59.47 +32.7%	4.0%	CN¥62.70	CN¥56.00	CN¥28.06	4
Jun ’24	CN¥50.50	CN¥59.47 +17.8%	4.0%	CN¥62.70	CN¥56.00	CN¥30.15	4
May ’24	CN¥51.71	CN¥55.25 +6.8%	4.8%	CN¥59.26	CN¥51.00	CN¥33.10	5
Apr ’24	CN¥48.90	CN¥55.25 +13.0%	4.8%	CN¥59.26	CN¥51.00	CN¥39.70	5
Mar ’24	CN¥46.00	CN¥56.11 +22.0%	6.0%	CN¥60.31	CN¥51.00	CN¥40.33	5
Feb ’24	CN¥45.25	CN¥56.11 +24.0%	6.0%	CN¥60.31	CN¥51.00	CN¥33.70	5
Jan ’24	CN¥37.19	CN¥56.11 +50.9%	6.0%	CN¥60.31	CN¥51.00	CN¥44.22	5
Dec ’23	CN¥40.69	CN¥60.75 +49.3%	7.1%	CN¥68.00	CN¥54.60	CN¥50.13	5
Nov ’23	CN¥47.32	CN¥62.29 +31.6%	5.5%	CN¥68.00	CN¥59.26	CN¥47.95	4
Oct ’23	CN¥38.02	CN¥62.09 +63.3%	5.6%	CN¥68.00	CN¥59.26	CN¥47.70	4
Sep ’23	CN¥43.05	CN¥62.09 +44.2%	5.6%	CN¥68.00	CN¥59.26	CN¥50.37	4
Aug ’23	CN¥38.16	CN¥56.66 +48.5%	14.3%	CN¥64.40	CN¥43.00	CN¥45.75	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.