Qi An Xin Technology Group Valutazione
688561 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688561 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688561 ( CN¥25.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥62.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688561 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688561?
Metrica chiave: Poiché 688561 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688561 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 145.8x |
| Guadagni | CN¥118.69m |
| Cap. di mercato | CN¥17.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 844.6x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688561 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 93.4x | ||
002439 Venustech Group | 63.8x | 33.6% | CN¥16.8b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 74.5x | 23.7% | CN¥11.3b |
300454 Sangfor Technologies | 151x | 51.0% | CN¥24.5b |
688692 Wuhan Dameng Database | 84.2x | 20.4% | CN¥29.6b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 145.8x | 38.5% | CN¥17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688561 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto alla media dei peer ( 93.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688561's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688561 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 84.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688561's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 145.8x |
| Rapporto equo PE | 52.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688561 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.36 | CN¥31.51 +24.3% | 27.3% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥26.83 | CN¥31.92 +19.0% | 25.4% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥30.58 | CN¥31.92 +4.4% | 25.4% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥30.10 | CN¥29.69 -1.4% | 26.6% | CN¥42.98 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.88 | CN¥27.87 -12.6% | 28.0% | CN¥41.00 | CN¥19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥32.73 +44.8% | 29.1% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥24.24 | CN¥34.82 +43.6% | 25.4% | CN¥46.00 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥22.97 | CN¥37.89 +64.9% | 16.0% | CN¥46.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥26.06 | CN¥38.77 +48.8% | 16.3% | CN¥46.74 | CN¥27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥30.90 | CN¥45.72 +48.0% | 28.3% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥32.40 | CN¥50.57 +56.1% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.16 | CN¥50.57 +39.9% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥29.90 | CN¥55.98 +87.2% | 21.9% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥40.09 | CN¥58.64 +46.3% | 15.7% | CN¥68.00 | CN¥40.00 | CN¥26.83 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥59.09 +31.4% | 16.3% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | CN¥30.58 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥45.70 | CN¥61.64 +34.9% | 18.8% | CN¥80.00 | CN¥40.00 | CN¥30.10 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥51.46 | CN¥75.74 +47.2% | 8.1% | CN¥84.00 | CN¥68.00 | CN¥31.88 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.26 | CN¥79.30 +46.2% | 9.3% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.60 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.87 | CN¥81.57 +60.4% | 9.9% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥24.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥51.81 | CN¥82.68 +59.6% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.97 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥58.01 | CN¥82.68 +42.5% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥26.06 | 9 |
| May ’24 | CN¥59.09 | CN¥86.69 +46.7% | 10.1% | CN¥100.00 | CN¥68.56 | CN¥30.90 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥69.80 | CN¥90.79 +30.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥73.39 | CN¥32.40 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥87.67 0% | 12.2% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥36.16 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥86.17 0% | 12.4% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥29.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥77.81 0% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥40.09 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 18:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Qi An Xin Technology Group Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Hongjie Li | China International Capital Corporation Limited |