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Venustech Group Valutazione
002439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002439 ( CN¥13.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002439 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002439?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002439 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥15.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002439 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 100.5x | ||
300339 Jiangsu Hoperun Software | 102.2x | 38.9% | CN¥15.7b |
688692 Wuhan Dameng Database | 57.6x | 20.9% | CN¥17.1b |
300454 Sangfor Technologies | 121.9x | 37.3% | CN¥19.4b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 120.1x | 36.1% | CN¥15.0b |
002439 Venustech Group | 22.4x | 20.8% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 109.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.4x |
Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥12.82 | CN¥24.43 +90.6% | 13.3% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CN¥15.24 | CN¥24.85 +63.1% | 13.0% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CN¥17.11 | CN¥26.90 +57.2% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CN¥18.23 | CN¥26.90 +47.6% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥19.65 | CN¥26.93 +37.1% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥21.25 | CN¥31.55 +48.5% | 15.3% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥23.02 | CN¥32.20 +39.9% | 15.6% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥18.88 | CN¥35.92 +90.3% | 5.7% | CN¥40.00 | CN¥32.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥27.00 | CN¥37.20 +37.8% | 5.5% | CN¥41.00 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CN¥26.13 | CN¥37.05 +41.8% | 5.5% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥26.04 | CN¥37.45 +43.8% | 5.8% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CN¥28.24 | CN¥38.61 +36.7% | 5.8% | CN¥42.56 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CN¥28.50 | CN¥39.15 +37.4% | 6.5% | CN¥43.00 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CN¥29.47 | CN¥40.98 +39.0% | 4.5% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥15.24 | 9 |
Jul ’24 | CN¥29.76 | CN¥41.71 +40.2% | 4.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥17.11 | 9 |
Jun ’24 | CN¥31.54 | CN¥40.36 +28.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥18.23 | 10 |
May ’24 | CN¥31.06 | CN¥40.36 +30.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥19.65 | 10 |
Apr ’24 | CN¥33.25 | CN¥33.89 +1.9% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥21.25 | 9 |
Mar ’24 | CN¥31.07 | CN¥33.89 +9.1% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥23.02 | 9 |
Feb ’24 | CN¥30.11 | CN¥31.75 +5.4% | 17.5% | CN¥40.41 | CN¥18.50 | CN¥18.88 | 10 |
Jan ’24 | CN¥26.08 | CN¥29.98 +15.0% | 17.6% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥27.00 | 10 |
Dec ’23 | CN¥27.74 | CN¥30.18 +8.8% | 17.9% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥26.13 | 10 |
Nov ’23 | CN¥25.54 | CN¥27.55 +7.9% | 16.7% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥26.04 | 10 |
Oct ’23 | CN¥20.21 | CN¥26.96 +33.4% | 15.3% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥28.24 | 10 |
Sep ’23 | CN¥18.61 | CN¥26.41 +41.9% | 13.1% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | CN¥28.50 | 10 |
Aug ’23 | CN¥18.65 | CN¥28.32 +51.9% | 18.0% | CN¥38.00 | CN¥19.00 | CN¥29.47 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.