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Venustech Group Valutazione

002439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002439 ( CN¥13.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002439 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002439?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002439. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002439 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002439 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.52b

002439 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	18.8x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002439 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002439 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	100.5x
300339 Jiangsu Hoperun Software	102.2x	38.9%	CN¥15.7b
688692 Wuhan Dameng Database	57.6x	20.9%	CN¥17.1b
300454 Sangfor Technologies	121.9x	37.3%	CN¥19.4b
688561 Qi An Xin Technology Group	120.1x	36.1%	CN¥15.0b
002439 Venustech Group	22.4x	20.8%	CN¥15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 109.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002439 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.4x
Rapporto equo PE	32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002439 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.82	CN¥24.43 +90.6%	13.3%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Aug ’25	CN¥15.24	CN¥24.85 +63.1%	13.0%	CN¥28.00	CN¥17.50	n/a	12
Jul ’25	CN¥17.11	CN¥26.90 +57.2%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Jun ’25	CN¥18.23	CN¥26.90 +47.6%	6.7%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
May ’25	CN¥19.65	CN¥26.93 +37.1%	7.2%	CN¥30.00	CN¥22.50	n/a	12
Apr ’25	CN¥21.25	CN¥31.55 +48.5%	15.3%	CN¥40.00	CN¥24.50	n/a	12
Mar ’25	CN¥23.02	CN¥32.20 +39.9%	15.6%	CN¥40.00	CN¥24.50	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.88	CN¥35.92 +90.3%	5.7%	CN¥40.00	CN¥32.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥27.00	CN¥37.20 +37.8%	5.5%	CN¥41.00	CN¥34.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥26.13	CN¥37.05 +41.8%	5.5%	CN¥40.40	CN¥34.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥26.04	CN¥37.45 +43.8%	5.8%	CN¥40.40	CN¥34.00	n/a	10
Oct ’24	CN¥28.24	CN¥38.61 +36.7%	5.8%	CN¥42.56	CN¥35.60	n/a	10
Sep ’24	CN¥28.50	CN¥39.15 +37.4%	6.5%	CN¥43.00	CN¥35.60	n/a	10
Aug ’24	CN¥29.47	CN¥40.98 +39.0%	4.5%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥15.24	9
Jul ’24	CN¥29.76	CN¥41.71 +40.2%	4.3%	CN¥44.00	CN¥38.00	CN¥17.11	9
Jun ’24	CN¥31.54	CN¥40.36 +28.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥18.23	10
May ’24	CN¥31.06	CN¥40.36 +30.0%	10.9%	CN¥44.00	CN¥28.25	CN¥19.65	10
Apr ’24	CN¥33.25	CN¥33.89 +1.9%	11.3%	CN¥40.41	CN¥28.25	CN¥21.25	9
Mar ’24	CN¥31.07	CN¥33.89 +9.1%	11.3%	CN¥40.41	CN¥28.25	CN¥23.02	9
Feb ’24	CN¥30.11	CN¥31.75 +5.4%	17.5%	CN¥40.41	CN¥18.50	CN¥18.88	10
Jan ’24	CN¥26.08	CN¥29.98 +15.0%	17.6%	CN¥37.05	CN¥18.50	CN¥27.00	10
Dec ’23	CN¥27.74	CN¥30.18 +8.8%	17.9%	CN¥37.05	CN¥18.50	CN¥26.13	10
Nov ’23	CN¥25.54	CN¥27.55 +7.9%	16.7%	CN¥34.00	CN¥18.50	CN¥26.04	10
Oct ’23	CN¥20.21	CN¥26.96 +33.4%	15.3%	CN¥34.00	CN¥18.50	CN¥28.24	10
Sep ’23	CN¥18.61	CN¥26.41 +41.9%	13.1%	CN¥30.00	CN¥18.50	CN¥28.50	10
Aug ’23	CN¥18.65	CN¥28.32 +51.9%	18.0%	CN¥38.00	CN¥19.00	CN¥29.47	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.