Qi An Xin Technology Group Valutazione
688561 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688561 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688561 ( CN¥31.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥43.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688561 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688561?
Metrica chiave: Poiché 688561 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688561 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | CN¥5.47b |
| Cap. di mercato | CN¥21.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1025.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688561 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
002439 Venustech Group | 4.7x | 16.4% | CN¥20.4b |
300454 Sangfor Technologies | 3.5x | 11.3% | CN¥26.2b |
688692 Wuhan Dameng Database | 32.1x | 17.4% | CN¥31.3b |
002268 CETC Cyberspace Security Technology | 6.4x | n/a | CN¥14.9b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 3.9x | 14.1% | CN¥21.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688561's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688561's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 7.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.44 | CN¥31.92 +1.5% | 25.4% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥30.10 | CN¥29.69 -1.4% | 26.6% | CN¥42.98 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.88 | CN¥27.87 -12.6% | 28.0% | CN¥41.00 | CN¥19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥32.73 +44.8% | 29.1% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥24.24 | CN¥34.82 +43.6% | 25.4% | CN¥46.00 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥22.97 | CN¥37.89 +64.9% | 16.0% | CN¥46.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥26.06 | CN¥38.77 +48.8% | 16.3% | CN¥46.74 | CN¥27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥30.90 | CN¥45.72 +48.0% | 28.3% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥32.40 | CN¥50.57 +56.1% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.16 | CN¥50.57 +39.9% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥29.90 | CN¥55.98 +87.2% | 21.9% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥40.09 | CN¥58.64 +46.3% | 15.7% | CN¥68.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥59.09 +31.4% | 16.3% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥45.70 | CN¥61.64 +34.9% | 18.8% | CN¥80.00 | CN¥40.00 | CN¥30.10 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥51.46 | CN¥75.74 +47.2% | 8.1% | CN¥84.00 | CN¥68.00 | CN¥31.88 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.26 | CN¥79.30 +46.2% | 9.3% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.60 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.87 | CN¥81.57 +60.4% | 9.9% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥24.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥51.81 | CN¥82.68 +59.6% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.97 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥58.01 | CN¥82.68 +42.5% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥26.06 | 9 |
| May ’24 | CN¥59.09 | CN¥86.69 +46.7% | 10.1% | CN¥100.00 | CN¥68.56 | CN¥30.90 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥69.80 | CN¥90.79 +30.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥73.39 | CN¥32.40 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥78.40 | CN¥87.67 +11.8% | 12.2% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥36.16 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥79.90 | CN¥86.17 +7.8% | 12.4% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥29.90 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥65.77 | CN¥77.81 +18.3% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥40.09 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥64.98 | CN¥77.81 +19.7% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥44.96 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥63.00 | CN¥74.65 +18.5% | 11.0% | CN¥90.00 | CN¥66.00 | CN¥45.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
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-9.5%
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