Qi An Xin Technology Group Valutazione
688561 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688561 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688561 ( CN¥28.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688561 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688561?
Metrica chiave: Poiché 688561 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688561 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | CN¥5.47b |
| Cap. di mercato | CN¥19.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 931.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688561 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
002439 Venustech Group | 4.7x | 16.4% | CN¥19.8b |
300454 Sangfor Technologies | 3.4x | 11.3% | CN¥24.9b |
002268 CETC Cyberspace Security Technology | 6.2x | n/a | CN¥14.3b |
688692 Wuhan Dameng Database | 28.2x | 17.4% | CN¥27.0b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 3.6x | 13.8% | CN¥19.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688561's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.06b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688561's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688561 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.68 | CN¥31.92 +11.3% | 25.4% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥30.58 | CN¥31.92 +4.4% | 25.4% | CN¥42.98 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥30.10 | CN¥29.69 -1.4% | 26.6% | CN¥42.98 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.88 | CN¥27.87 -12.6% | 28.0% | CN¥41.00 | CN¥19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥32.73 +44.8% | 29.1% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥24.24 | CN¥34.82 +43.6% | 25.4% | CN¥46.00 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥22.97 | CN¥37.89 +64.9% | 16.0% | CN¥46.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥26.06 | CN¥38.77 +48.8% | 16.3% | CN¥46.74 | CN¥27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥30.90 | CN¥45.72 +48.0% | 28.3% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥32.40 | CN¥50.57 +56.1% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.16 | CN¥50.57 +39.9% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥29.90 | CN¥55.98 +87.2% | 21.9% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥40.09 | CN¥58.64 +46.3% | 15.7% | CN¥68.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥59.09 +31.4% | 16.3% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | CN¥30.58 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥45.70 | CN¥61.64 +34.9% | 18.8% | CN¥80.00 | CN¥40.00 | CN¥30.10 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥51.46 | CN¥75.74 +47.2% | 8.1% | CN¥84.00 | CN¥68.00 | CN¥31.88 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.26 | CN¥79.30 +46.2% | 9.3% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.60 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.87 | CN¥81.57 +60.4% | 9.9% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥24.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥51.81 | CN¥82.68 +59.6% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.97 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥58.01 | CN¥82.68 +42.5% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥26.06 | 9 |
| May ’24 | CN¥59.09 | CN¥86.69 +46.7% | 10.1% | CN¥100.00 | CN¥68.56 | CN¥30.90 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥69.80 | CN¥90.79 +30.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥73.39 | CN¥32.40 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥78.40 | CN¥87.67 +11.8% | 12.2% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥36.16 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥79.90 | CN¥86.17 +7.8% | 12.4% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥29.90 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥65.77 | CN¥77.81 +18.3% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥40.09 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥64.98 | CN¥77.81 +19.7% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥44.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Qi An Xin Technology Group Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Ruiqi Deng | Chasing Securities |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |