Neusoft Valutazione
600718 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600718 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600718 ( CN¥10.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600718 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600718?
Metrica chiave: Poiché 600718 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600718 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 135.9x |
| Guadagni | CN¥91.51m |
| Cap. di mercato | CN¥12.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600718 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.3x | ||
002063 YGSOFT | 37.7x | 21.9% | CN¥11.6b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 41.7x | n/a | CN¥11.1b |
603039 Weaver Network Technology | 50.5x | 6.3% | CN¥13.2b |
603171 Servyou Software Group | 131.4x | 50.9% | CN¥13.1b |
600718 Neusoft | 135.9x | 57.8% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600718's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 93.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600718's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 135.9x |
| Rapporto equo PE | 58.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CN¥13.11 0% | 26.0% | CN¥17.92 | CN¥10.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥10.60 | CN¥13.11 +23.6% | 26.0% | CN¥17.92 | CN¥10.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.56 | CN¥13.11 +24.1% | 26.0% | CN¥17.92 | CN¥10.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.25 | CN¥10.66 +4.0% | 0.9% | CN¥10.80 | CN¥10.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.12 | CN¥10.66 +31.3% | 0.9% | CN¥10.80 | CN¥10.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.26 | CN¥10.63 +28.7% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.26 | CN¥10.63 +28.7% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.18 | CN¥11.47 +40.3% | 12.8% | CN¥14.00 | CN¥10.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥8.45 | CN¥11.40 +34.9% | 13.2% | CN¥14.00 | CN¥10.49 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.65 | CN¥11.72 +35.5% | 13.8% | CN¥14.00 | CN¥10.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.65 | CN¥13.29 +53.6% | 13.2% | CN¥15.00 | CN¥10.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.53 | CN¥13.29 +76.5% | 13.2% | CN¥15.00 | CN¥10.87 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.25 | CN¥13.29 +43.7% | 13.2% | CN¥15.00 | CN¥10.87 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.92 | CN¥13.29 +34.0% | 13.2% | CN¥15.00 | CN¥10.87 | CN¥10.60 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.56 | CN¥13.29 +39.0% | 13.2% | CN¥15.00 | CN¥10.87 | CN¥10.56 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.77 | CN¥13.95 +42.7% | 6.3% | CN¥15.00 | CN¥12.84 | CN¥10.25 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.05 | CN¥13.95 +38.8% | 6.3% | CN¥15.00 | CN¥12.84 | CN¥8.12 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.37 | CN¥14.60 +40.8% | 2.7% | CN¥15.00 | CN¥14.20 | CN¥8.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥10.66 | CN¥14.60 +37.0% | 2.7% | CN¥15.00 | CN¥14.20 | CN¥8.26 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.82 | CN¥14.60 +34.9% | 2.7% | CN¥15.00 | CN¥14.20 | CN¥8.18 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.40 | CN¥15.19 +33.2% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥8.45 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.09 | CN¥15.19 +25.6% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥8.65 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥11.35 | CN¥15.19 +33.8% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥8.65 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥10.63 | CN¥15.19 +42.9% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥7.53 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.95 | CN¥15.19 +52.6% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥9.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.09 | CN¥15.19 +36.9% | 1.2% | CN¥15.37 | CN¥15.00 | CN¥9.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neusoft Corporation è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| You You Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |