State Power Rixin Technology Valutazione

301162 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301162 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301162 ( CN¥38.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301162 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301162?

Metrica chiave: Poiché 301162 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301162. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301162 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301162 su PE?
Rapporto PE	44.6x
Guadagni	CN¥85.64m
Cap. di mercato	CN¥3.82b

301162 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.6x
Valore d'impresa/EBITDA	62.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301162 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301162 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.7x
300996 Pansoft	35.1x	28.5%	CN¥3.8b
300532 New Trend International Logis-TechLtd	16.1x	n/a	CN¥5.4b
688588 Linkage Software	30.8x	n/a	CN¥5.1b
688244 Integrity Technology Group	96.8x	51.9%	CN¥2.9b
301162 State Power Rixin Technology	44.6x	31.6%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301162's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 92.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301162's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301162 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	44.6x
Rapporto equo PE	38.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301162 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301162 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥38.16	CN¥59.04 +54.7%	20.6%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥38.91	CN¥59.04 +51.7%	20.6%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥41.96	CN¥50.77 +21.0%	26.4%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥33.80	CN¥50.77 +50.2%	26.4%	CN¥73.72	CN¥40.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥37.92	CN¥63.86 +68.4%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥44.50	CN¥63.86 +43.5%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥48.09	CN¥63.86 +32.8%	11.7%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	4
May ’25	CN¥41.51	CN¥60.64 +46.1%	11.5%	CN¥73.72	CN¥54.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥49.39	CN¥70.64 +43.0%	9.2%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥41.68	CN¥69.88 +67.6%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥36.21	CN¥69.88 +93.0%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥51.88	CN¥69.88 +34.7%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥51.24	CN¥69.88 +36.4%	10.1%	CN¥80.00	CN¥60.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥57.57	CN¥70.00 +21.6%	11.7%	CN¥80.00	CN¥60.00	CN¥38.91	3
Oct ’24	CN¥56.56	CN¥92.00 +62.7%	8.7%	CN¥100.00	CN¥84.00	CN¥41.96	2
Sep ’24	CN¥62.02	CN¥92.00 +48.3%	8.7%	CN¥100.00	CN¥84.00	CN¥33.80	2
Aug ’24	CN¥68.19	CN¥95.00 +39.3%	5.3%	CN¥100.00	CN¥90.00	CN¥37.92	2
Jul ’24	CN¥78.88	CN¥72.14 -8.5%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥44.50	2
Jun ’24	CN¥68.51	CN¥72.14 +5.3%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥48.09	2
May ’24	CN¥58.81	CN¥72.14 +22.7%	1.0%	CN¥72.86	CN¥71.43	CN¥41.51	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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