Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

XSEC:300738 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥12.1b

Guangdong Aofei Data Technology Valutazione

300738 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300738 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300738 ( CN¥12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300738 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300738?

Metrica chiave: Poiché 300738 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300738. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300738 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300738 su PE?
Rapporto PE96.8x
GuadagniCN¥124.61m
Cap. di mercatoCN¥12.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300738 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300738 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
603881 Shanghai @hubLtd
76.6x28.2%CN¥9.8b
600602 INESA Intelligent Tech
101.2x21.3%CN¥17.0b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
49.4x19.9%CN¥19.8b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
36.3x13.8%CN¥21.9b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
96.8x35.6%CN¥12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300738's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300738 96.8xMedia del settore 73.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 73.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300738's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300738 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.8x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300738 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥12.12
CN¥12.48
+3.0%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313
Nov ’23CN¥7.71
CN¥8.67
+12.4%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥8.753

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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