Longshine Technology Group Valutazione
300682 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300682 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300682 ( CN¥13.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300682 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300682?
Metrica chiave: Poiché 300682 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300682 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | CN¥559.21m |
| Cap. di mercato | CN¥14.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300682 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 108.1x | ||
603171 Servyou Software Group | 131.4x | 50.9% | CN¥13.1b |
603039 Weaver Network Technology | 50.5x | 6.3% | CN¥13.2b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 77.8x | 31.3% | CN¥16.8b |
688088 ArcSoft | 172.7x | 40.7% | CN¥16.0b |
300682 Longshine Technology Group | 25.1x | 18.0% | CN¥14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 108.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300682's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 93.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300682's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.02 | CN¥14.27 +9.6% | 11.0% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥13.31 | CN¥13.74 +3.2% | 14.8% | CN¥17.00 | CN¥10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥11.51 | CN¥13.08 +13.6% | 13.8% | CN¥15.37 | CN¥10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥11.94 | CN¥12.51 +4.8% | 19.5% | CN¥16.44 | CN¥8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥8.42 | CN¥12.65 +50.2% | 19.7% | CN¥16.44 | CN¥8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥8.58 | CN¥13.17 +53.5% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥8.58 | CN¥13.17 +53.5% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥10.76 | CN¥13.17 +22.4% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥9.97 | CN¥16.19 +62.4% | 31.8% | CN¥26.70 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥12.14 | CN¥18.92 +55.8% | 23.6% | CN¥26.70 | CN¥13.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥13.28 | CN¥19.63 +47.8% | 24.1% | CN¥26.70 | CN¥13.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥11.06 | CN¥20.63 +86.5% | 24.8% | CN¥27.00 | CN¥13.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥16.39 | CN¥25.26 +54.1% | 19.9% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥17.29 | CN¥25.73 +48.8% | 19.4% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | CN¥13.31 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥18.72 | CN¥26.92 +43.8% | 20.9% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | CN¥11.51 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥19.25 | CN¥30.29 +57.4% | 11.1% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥11.94 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥21.66 | CN¥30.39 +40.3% | 10.8% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥8.42 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥21.07 | CN¥31.54 +49.7% | 10.5% | CN¥36.00 | CN¥26.70 | CN¥8.58 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥23.28 | CN¥32.97 +41.6% | 8.5% | CN¥36.00 | CN¥27.00 | CN¥8.58 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥21.09 | CN¥32.48 +54.0% | 9.6% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥10.76 | 10 |
| May ’24 | CN¥23.97 | CN¥33.17 +38.4% | 10.0% | CN¥37.80 | CN¥26.00 | CN¥9.97 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥26.73 | CN¥33.82 +26.5% | 7.6% | CN¥37.80 | CN¥29.10 | CN¥12.14 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥28.59 | CN¥34.12 +19.3% | 8.6% | CN¥39.00 | CN¥29.10 | CN¥13.28 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥25.52 | CN¥33.71 +32.1% | 8.4% | CN¥39.00 | CN¥29.10 | CN¥11.06 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥21.98 | CN¥34.70 +57.9% | 7.8% | CN¥39.00 | CN¥29.10 | CN¥16.39 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥27.51 | CN¥34.70 +26.1% | 7.8% | CN¥39.00 | CN¥29.10 | CN¥17.29 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Longshine Technology Group Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Delin Zhuo | China International Capital Corporation Limited |
| Haoyuan Qu | China International Capital Corporation Limited |