Longshine Technology Group Valutazione
300682 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300682 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300682 ( CN¥14.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300682 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300682?
Metrica chiave: Poiché 300682 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300682 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | CN¥4.48b |
| Cap. di mercato | CN¥15.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -98.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300682 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
603927 SinosoftLtd | 2.3x | 9.8% | CN¥15.4b |
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology | 16.1x | 38.4% | CN¥14.7b |
603039 Weaver Network Technology | 7.4x | 9.9% | CN¥17.3b |
002405 NavInfo | 5.3x | 14.7% | CN¥18.8b |
300682 Longshine Technology Group | 3.4x | 20.3% | CN¥15.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300682's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 0.9x | n/a | US$1.07b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300682's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.17 | CN¥14.71 +3.8% | 11.0% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥12.83 | CN¥14.35 +11.9% | 11.7% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥13.13 | CN¥14.27 +8.7% | 11.0% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥10.07 | CN¥14.27 +41.8% | 11.0% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥12.20 | CN¥14.27 +17.0% | 11.0% | CN¥17.00 | CN¥12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥13.31 | CN¥13.74 +3.2% | 14.8% | CN¥17.00 | CN¥10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥11.51 | CN¥13.08 +13.6% | 13.8% | CN¥15.37 | CN¥10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥11.94 | CN¥12.51 +4.8% | 19.5% | CN¥16.44 | CN¥8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥8.42 | CN¥12.65 +50.2% | 19.7% | CN¥16.44 | CN¥8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥8.58 | CN¥13.17 +53.5% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥8.58 | CN¥13.17 +53.5% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥10.76 | CN¥13.17 +22.4% | 15.8% | CN¥16.44 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥9.97 | CN¥16.19 +62.4% | 31.8% | CN¥26.70 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥12.14 | CN¥18.92 +55.8% | 23.6% | CN¥26.70 | CN¥13.80 | CN¥12.83 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥13.28 | CN¥19.63 +47.8% | 24.1% | CN¥26.70 | CN¥13.80 | CN¥13.13 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥11.06 | CN¥20.63 +86.5% | 24.8% | CN¥27.00 | CN¥13.80 | CN¥10.07 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥16.39 | CN¥25.26 +54.1% | 19.9% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | CN¥12.20 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥17.29 | CN¥25.73 +48.8% | 19.4% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | CN¥13.31 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥18.72 | CN¥26.92 +43.8% | 20.9% | CN¥36.00 | CN¥17.34 | CN¥11.51 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥19.25 | CN¥30.29 +57.4% | 11.1% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥11.94 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥21.66 | CN¥30.39 +40.3% | 10.8% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥8.42 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥21.07 | CN¥31.54 +49.7% | 10.5% | CN¥36.00 | CN¥26.70 | CN¥8.58 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥23.28 | CN¥32.97 +41.6% | 8.5% | CN¥36.00 | CN¥27.00 | CN¥8.58 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥21.09 | CN¥32.48 +54.0% | 9.6% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥10.76 | 10 |
| May ’24 | CN¥23.97 | CN¥33.17 +38.4% | 10.0% | CN¥37.80 | CN¥26.00 | CN¥9.97 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥26.73 | CN¥33.82 +26.5% | 7.6% | CN¥37.80 | CN¥29.10 | CN¥12.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Longshine Technology Group Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Haoyuan Qu | China International Capital Corporation Limited |
| Dennis Ip | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Chao Ji | Goldman Sachs |