Richinfo Technology Valutazione
300634 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300634 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300634 ( CN¥23.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300634 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300634?
Metrica chiave: Poiché 300634 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300634 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | CN¥213.12m |
| Cap. di mercato | CN¥10.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300634 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.9x | ||
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 135x | n/a | CN¥9.4b |
002987 Northking Information Technology | 29x | 21.1% | CN¥9.4b |
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd | 75.4x | n/a | CN¥10.4b |
300525 Fujian Boss Software | 36.2x | 25.0% | CN¥12.4b |
300634 Richinfo Technology | 48.4x | 28.4% | CN¥10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300634's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 74.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300634's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300634 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.02 | CN¥27.52 +19.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥24.25 | CN¥27.52 +13.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.79 | CN¥27.52 +39.1% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.