Shenzhen Farben Information TechnologyLtd Valutazione
300925 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300925 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300925 ( CN¥19.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300925 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300925?
Metrica chiave: Poiché 300925 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300925 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.8x |
| Utili | CN¥106.03m |
| Cap. di mercato | CN¥8.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300925 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.3x | ||
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 136.7x | n/a | CN¥6.7b |
002649 Beyondsoft | 58.8x | 36.31% | CN¥7.6b |
300525 Fujian Boss Software | 38.4x | 24.66% | CN¥10.5b |
002093 Guomai Technologies | 51.3x | 25.79% | CN¥11.1b |
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd | 79.8x | 28.09% | CN¥8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300925's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300925 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 106.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300925's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.8x |
| Rapporto equo PE | 54.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.98 | CN¥32.15 +60.89% | 6.67% | CN¥34.29 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CN¥23.30 | CN¥32.15 +37.96% | 6.67% | CN¥34.29 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥27.90 | CN¥32.15 +15.22% | 6.67% | CN¥34.29 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥25.12 | CN¥32.15 +27.97% | 6.67% | CN¥34.29 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥23.38 | CN¥32.15 +37.49% | 6.67% | CN¥34.29 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |