Sangfor Technologies Valutazione
300454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300454 ( CN¥47.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥158.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300454 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300454?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 300454 su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥28.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4692.4x |
Rapporto PEG | 5.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300454 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.5x | ||
688692 Wuhan Dameng Database | 30.4x | 19.7% | CN¥26.1b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 4x | 13.3% | CN¥23.0b |
002439 Venustech Group | 4.5x | 16.3% | CN¥20.6b |
300339 Jiangsu Hoperun Software | 15.1x | 20.1% | CN¥49.1b |
300454 Sangfor Technologies | 3.8x | 14.1% | CN¥28.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300454's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 7.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CN¥68.80 | CN¥61.09 -11.2% | 25.2% | CN¥93.00 | CN¥30.80 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CN¥70.25 | CN¥55.53 -21.0% | 18.0% | CN¥70.00 | CN¥30.80 | n/a | 12 |
Sep ’25 | CN¥46.58 | CN¥58.16 +24.9% | 13.1% | CN¥70.00 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥48.80 | CN¥63.98 +31.1% | 18.8% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥50.35 | CN¥66.13 +31.3% | 16.7% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥54.75 | CN¥68.54 +25.2% | 18.3% | CN¥90.00 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥54.74 | CN¥68.90 +25.9% | 17.0% | CN¥90.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥63.23 | CN¥78.02 +23.4% | 25.6% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥65.45 | CN¥83.48 +27.5% | 25.7% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥54.66 | CN¥97.33 +78.1% | 31.5% | CN¥150.00 | CN¥51.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥72.29 | CN¥102.97 +42.4% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥86.20 | CN¥102.97 +19.5% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥82.73 | CN¥104.79 +26.7% | 28.0% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥124.76 +33.7% | 30.9% | CN¥174.00 | CN¥50.00 | CN¥70.25 | 11 |
Sep ’24 | CN¥106.06 | CN¥134.53 +26.8% | 31.4% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥46.58 | 10 |
Aug ’24 | CN¥113.20 | CN¥142.69 +26.0% | 31.5% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥48.80 | 10 |
Jul ’24 | CN¥113.25 | CN¥141.79 +25.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥50.35 | 10 |
Jun ’24 | CN¥126.37 | CN¥141.79 +12.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.75 | 10 |
May ’24 | CN¥119.14 | CN¥141.79 +19.0% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.74 | 10 |
Apr ’24 | CN¥147.96 | CN¥140.84 -4.8% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥63.23 | 10 |
Mar ’24 | CN¥146.28 | CN¥140.84 -3.7% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥65.45 | 10 |
Feb ’24 | CN¥153.98 | CN¥136.44 -11.4% | 33.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.66 | 10 |
Jan ’24 | CN¥112.55 | CN¥117.31 +4.2% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥72.29 | 10 |
Dec ’23 | CN¥117.18 | CN¥117.31 +0.1% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥86.20 | 10 |
Nov ’23 | CN¥129.90 | CN¥124.95 -3.8% | 35.5% | CN¥217.96 | CN¥56.00 | CN¥82.73 | 11 |
Oct ’23 | CN¥100.00 | CN¥124.70 +24.7% | 34.0% | CN¥217.96 | CN¥71.00 | CN¥93.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.