Sangfor Technologies Valutazione

300454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300454 ( CN¥63.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥46.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300454 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300454?

Metrica chiave: Poiché 300454 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 300454. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300454 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 300454 su PS?
Rapporto PS	3.5x
Vendite	CN¥7.49b
Cap. di mercato	CN¥26.48b

300454 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	1087.8x
Rapporto PEG	3.2x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300454 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 300454 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.3x
688561 Qi An Xin Technology Group	3.8x	14.1%	CN¥20.8b
688692 Wuhan Dameng Database	30.1x	17.4%	CN¥29.4b
002439 Venustech Group	4.7x	16.4%	CN¥20.1b
300339 Jiangsu Hoperun Software	14.5x	19.4%	CN¥48.7b
300454 Sangfor Technologies	3.5x	11.3%	CN¥26.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300454's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300454's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300454 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	3.5x
Rapporto equo PS	6.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300454 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300454 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥63.79	CN¥69.79 +9.4%	24.8%	CN¥93.00	CN¥30.80	n/a	10
Nov ’25	CN¥62.79	CN¥70.17 +11.8%	23.3%	CN¥93.00	CN¥30.80	n/a	11
Oct ’25	CN¥70.25	CN¥55.53 -21.0%	18.0%	CN¥70.00	CN¥30.80	n/a	12
Sep ’25	CN¥46.58	CN¥58.16 +24.9%	13.1%	CN¥70.00	CN¥41.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥48.80	CN¥63.98 +31.1%	18.8%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥50.35	CN¥66.13 +31.3%	16.7%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥54.75	CN¥68.54 +25.2%	18.3%	CN¥90.00	CN¥41.00	n/a	12
May ’25	CN¥54.74	CN¥68.90 +25.9%	17.0%	CN¥90.00	CN¥45.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥63.23	CN¥78.02 +23.4%	25.6%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	12
Mar ’25	CN¥65.45	CN¥83.48 +27.5%	25.7%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	11
Feb ’25	CN¥54.66	CN¥97.33 +78.1%	31.5%	CN¥150.00	CN¥51.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥72.29	CN¥102.97 +42.4%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥86.20	CN¥102.97 +19.5%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥82.73	CN¥104.79 +26.7%	28.0%	CN¥150.00	CN¥45.00	CN¥62.79	11
Oct ’24	CN¥93.31	CN¥124.76 +33.7%	30.9%	CN¥174.00	CN¥50.00	CN¥70.25	11
Sep ’24	CN¥106.06	CN¥134.53 +26.8%	31.4%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥46.58	10
Aug ’24	CN¥113.20	CN¥142.69 +26.0%	31.5%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥48.80	10
Jul ’24	CN¥113.25	CN¥141.79 +25.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥50.35	10
Jun ’24	CN¥126.37	CN¥141.79 +12.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.75	10
May ’24	CN¥119.14	CN¥141.79 +19.0%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.74	10
Apr ’24	CN¥147.96	CN¥140.84 -4.8%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥63.23	10
Mar ’24	CN¥146.28	CN¥140.84 -3.7%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥65.45	10
Feb ’24	CN¥153.98	CN¥136.44 -11.4%	33.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.66	10
Jan ’24	CN¥112.55	CN¥117.31 +4.2%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥72.29	10
Dec ’23	CN¥117.18	CN¥117.31 +0.1%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥86.20	10
Nov ’23	CN¥129.90	CN¥124.95 -3.8%	35.5%	CN¥217.96	CN¥56.00	CN¥82.73	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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