300383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300383 ( CN¥10.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300383 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300383?
Metrica chiave: Poiché 300383 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300383. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300383 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300383 su PE?
Rapporto PE
49.4x
Guadagni
CN¥394.80m
Cap. di mercato
CN¥19.50b
300383 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.9x
Valore d'impresa/EBITDA
18.7x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300383 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300383 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 71.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300383's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300383 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
49.4x
Rapporto equo PE
43.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300383 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥10.85
CN¥10.01
-7.7%
33.9%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
Nov ’25
CN¥10.24
CN¥9.76
-4.7%
34.6%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
Oct ’25
CN¥10.52
CN¥9.78
-7.0%
34.3%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
Sep ’25
CN¥8.02
CN¥10.05
+25.3%
33.0%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
Aug ’25
CN¥8.32
CN¥10.15
+22.0%
32.5%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
Jul ’25
CN¥8.53
CN¥10.44
+22.4%
31.1%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
10
Jun ’25
CN¥8.65
CN¥10.49
+21.2%
32.5%
CN¥18.00
CN¥5.28
n/a
9
May ’25
CN¥9.38
CN¥10.62
+13.2%
30.3%
CN¥18.00
CN¥6.64
n/a
9
Apr ’25
CN¥9.59
CN¥10.55
+10.0%
31.1%
CN¥18.00
CN¥6.64
n/a
9
Mar ’25
CN¥9.76
CN¥11.28
+15.6%
35.9%
CN¥21.00
CN¥6.64
n/a
9
Feb ’25
CN¥7.83
CN¥11.28
+44.1%
35.9%
CN¥21.00
CN¥6.64
n/a
9
Jan ’25
CN¥9.72
CN¥11.39
+17.2%
34.7%
CN¥21.00
CN¥6.64
n/a
9
Dec ’24
CN¥10.43
CN¥11.55
+10.8%
32.7%
CN¥21.00
CN¥6.64
n/a
10
Nov ’24
CN¥10.05
CN¥11.55
+15.0%
32.7%
CN¥21.00
CN¥6.64
CN¥10.24
10
Oct ’24
CN¥9.80
CN¥11.85
+20.9%
32.6%
CN¥21.00
CN¥6.21
CN¥10.52
10
Sep ’24
CN¥9.92
CN¥12.29
+23.9%
35.1%
CN¥23.00
CN¥6.21
CN¥8.02
10
Aug ’24
CN¥10.40
CN¥12.99
+24.9%
36.1%
CN¥23.00
CN¥6.21
CN¥8.32
10
Jul ’24
CN¥10.75
CN¥12.95
+20.5%
36.4%
CN¥23.00
CN¥6.21
CN¥8.53
10
Jun ’24
CN¥11.92
CN¥12.50
+4.9%
37.7%
CN¥23.00
CN¥6.21
CN¥8.65
11
May ’24
CN¥12.31
CN¥12.35
+0.3%
40.8%
CN¥23.00
CN¥6.01
CN¥9.38
10
Apr ’24
CN¥13.41
CN¥11.32
-15.6%
45.8%
CN¥23.00
CN¥6.01
CN¥9.59
9
Mar ’24
CN¥10.63
CN¥11.57
+8.8%
43.0%
CN¥23.00
CN¥6.01
CN¥9.76
10
Feb ’24
CN¥9.27
CN¥11.53
+24.4%
43.4%
CN¥23.00
CN¥6.01
CN¥7.83
10
Jan ’24
CN¥8.16
CN¥12.04
+47.5%
51.9%
CN¥28.10
CN¥6.01
CN¥9.72
10
Dec ’23
CN¥8.91
CN¥12.04
+35.1%
51.9%
CN¥28.10
CN¥6.01
CN¥10.43
10
Nov ’23
CN¥8.81
CN¥12.07
+37.0%
51.7%
CN¥28.10
CN¥6.01
CN¥10.05
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.