Venustech Group Inc.

XSEC:002439 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥16.9b

Venustech Group Valutazione

002439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥24.50
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002439 ( CN¥13.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥24.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002439 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002439?

Metrica chiave: Poiché 002439 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002439. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002439 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002439 su PE?
Rapporto PE58.3x
GuadagniCN¥289.68m
Cap. di mercatoCN¥16.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002439 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002439 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari101.9x
688561 Qi An Xin Technology Group
135.1x38.2%CN¥16.0b
300454 Sangfor Technologies
133.2x51.0%CN¥21.8b
688692 Wuhan Dameng Database
72.4x20.4%CN¥25.5b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
67x23.7%CN¥10.2b
002439 Venustech Group
58.3x28.6%CN¥16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 101.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002439 58.3xMedia del settore 79.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 79.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002439 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.3x
Rapporto equo PE 46x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002439 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.94
CN¥20.62
+48.0%
20.2%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Jan ’26CN¥15.82
CN¥20.62
+30.4%
20.2%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Dec ’25CN¥17.18
CN¥20.89
+21.6%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Nov ’25CN¥16.87
CN¥20.77
+23.1%
22.1%CN¥28.00CN¥12.90n/a11
Oct ’25CN¥17.19
CN¥20.58
+19.7%
24.8%CN¥28.00CN¥12.90n/a12
Sep ’25CN¥13.21
CN¥23.15
+75.2%
16.7%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Aug ’25CN¥15.24
CN¥24.85
+63.1%
13.0%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Jul ’25CN¥17.11
CN¥26.90
+57.2%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Jun ’25CN¥18.23
CN¥26.90
+47.6%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
May ’25CN¥19.65
CN¥26.93
+37.1%
7.2%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Apr ’25CN¥21.25
CN¥31.55
+48.5%
15.3%CN¥40.00CN¥24.50n/a12
Mar ’25CN¥23.02
CN¥32.20
+39.9%
15.6%CN¥40.00CN¥24.50n/a11
Feb ’25CN¥18.88
CN¥35.92
+90.3%
5.7%CN¥40.00CN¥32.00n/a11
Jan ’25CN¥27.00
CN¥37.20
+37.8%
5.5%CN¥41.00CN¥34.00CN¥15.8210
Dec ’24CN¥26.13
CN¥37.05
+41.8%
5.5%CN¥40.40CN¥34.00CN¥17.1810
Nov ’24CN¥26.04
CN¥37.45
+43.8%
5.8%CN¥40.40CN¥34.00CN¥16.8710
Oct ’24CN¥28.24
CN¥38.61
+36.7%
5.8%CN¥42.56CN¥35.60CN¥17.1910
Sep ’24CN¥28.50
CN¥39.15
+37.4%
6.5%CN¥43.00CN¥35.60CN¥13.2110
Aug ’24CN¥29.47
CN¥40.98
+39.0%
4.5%CN¥44.00CN¥38.00CN¥15.249
Jul ’24CN¥29.76
CN¥41.71
+40.2%
4.3%CN¥44.00CN¥38.00CN¥17.119
Jun ’24CN¥31.54
CN¥40.36
+28.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥18.2310
May ’24CN¥31.06
CN¥40.36
+30.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥19.6510
Apr ’24CN¥33.25
CN¥33.89
+1.9%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥21.259
Mar ’24CN¥31.07
CN¥33.89
+9.1%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥23.029
Feb ’24CN¥30.11
CN¥31.75
+5.4%
17.5%CN¥40.41CN¥18.50CN¥18.8810
Jan ’24CN¥26.08
CN¥29.98
+15.0%
17.6%CN¥37.05CN¥18.50CN¥27.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥20.62
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Venustech Group Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daley LiBofA Global Research
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.