Venustech Group Inc.

XSEC:002439 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.8b

Venustech Group Valutazione

002439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002439 ( CN¥16.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002439 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002439?

Metrica chiave: Poiché 002439 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002439. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002439 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002439 su PE?
Rapporto PE68.4x
GuadagniCN¥289.68m
Cap. di mercatoCN¥19.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002439 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002439 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari122.4x
688561 Qi An Xin Technology Group
169.3x41.6%CN¥20.1b
300454 Sangfor Technologies
159.3x51.0%CN¥26.1b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
77.3x23.7%CN¥11.7b
688692 Wuhan Dameng Database
83.6x20.4%CN¥29.4b
002439 Venustech Group
68.4x33.6%CN¥19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 122.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002439 68.4xMedia del settore 93.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002439 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 93 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002439 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.4x
Rapporto equo PE 49.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002439 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.37
CN¥20.89
+27.6%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Nov ’25CN¥16.87
CN¥20.77
+23.1%
22.1%CN¥28.00CN¥12.90n/a11
Oct ’25CN¥17.19
CN¥20.58
+19.7%
24.8%CN¥28.00CN¥12.90n/a12
Sep ’25CN¥13.21
CN¥23.15
+75.2%
16.7%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Aug ’25CN¥15.24
CN¥24.85
+63.1%
13.0%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Jul ’25CN¥17.11
CN¥26.90
+57.2%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Jun ’25CN¥18.23
CN¥26.90
+47.6%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
May ’25CN¥19.65
CN¥26.93
+37.1%
7.2%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Apr ’25CN¥21.25
CN¥31.55
+48.5%
15.3%CN¥40.00CN¥24.50n/a12
Mar ’25CN¥23.02
CN¥32.20
+39.9%
15.6%CN¥40.00CN¥24.50n/a11
Feb ’25CN¥18.88
CN¥35.92
+90.3%
5.7%CN¥40.00CN¥32.00n/a11
Jan ’25CN¥27.00
CN¥37.20
+37.8%
5.5%CN¥41.00CN¥34.00n/a10
Dec ’24CN¥26.13
CN¥37.05
+41.8%
5.5%CN¥40.40CN¥34.00n/a10
Nov ’24CN¥26.04
CN¥37.45
+43.8%
5.8%CN¥40.40CN¥34.00CN¥16.8710
Oct ’24CN¥28.24
CN¥38.61
+36.7%
5.8%CN¥42.56CN¥35.60CN¥17.1910
Sep ’24CN¥28.50
CN¥39.15
+37.4%
6.5%CN¥43.00CN¥35.60CN¥13.2110
Aug ’24CN¥29.47
CN¥40.98
+39.0%
4.5%CN¥44.00CN¥38.00CN¥15.249
Jul ’24CN¥29.76
CN¥41.71
+40.2%
4.3%CN¥44.00CN¥38.00CN¥17.119
Jun ’24CN¥31.54
CN¥40.36
+28.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥18.2310
May ’24CN¥31.06
CN¥40.36
+30.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥19.6510
Apr ’24CN¥33.25
CN¥33.89
+1.9%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥21.259
Mar ’24CN¥31.07
CN¥33.89
+9.1%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥23.029
Feb ’24CN¥30.11
CN¥31.75
+5.4%
17.5%CN¥40.41CN¥18.50CN¥18.8810
Jan ’24CN¥26.08
CN¥29.98
+15.0%
17.6%CN¥37.05CN¥18.50CN¥27.0010
Dec ’23CN¥27.74
CN¥30.18
+8.8%
17.9%CN¥37.05CN¥18.50CN¥26.1310
Nov ’23CN¥25.54
CN¥27.55
+7.9%
16.7%CN¥34.00CN¥18.50CN¥26.0410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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