State Power Rixin Technology Valutazione
301162 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301162 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301162 ( CN¥61.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301162 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301162?
Metrica chiave: Poiché 301162 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301162 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.5x |
| Guadagni | CN¥93.59m |
| Cap. di mercato | CN¥6.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 64.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301162 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.8x | ||
300532 New Trend International Logis-TechLtd | 15.2x | n/a | CN¥5.1b |
688588 Linkage Software | 37.6x | n/a | CN¥4.7b |
600571 Sunyard TechnologyLtd | 104x | n/a | CN¥7.5b |
603383 Fujian Apex SoftwareLTD | 42.6x | 21.7% | CN¥8.3b |
301162 State Power Rixin Technology | 65.5x | 25.0% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301162 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301162's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 82.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301162's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.5x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301162 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥61.19 | CN¥62.36 +1.9% | 12.8% | CN¥73.07 | CN¥54.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥50.80 | CN¥54.15 +6.6% | 18.6% | CN¥62.45 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥49.80 | CN¥54.15 +8.7% | 18.6% | CN¥62.45 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥40.80 | CN¥54.15 +32.7% | 18.6% | CN¥62.45 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥45.50 | CN¥54.15 +19.0% | 18.6% | CN¥62.45 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥42.11 | CN¥59.04 +40.2% | 20.6% | CN¥73.72 | CN¥40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥38.91 | CN¥59.04 +51.7% | 20.6% | CN¥73.72 | CN¥40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥41.96 | CN¥50.77 +21.0% | 26.4% | CN¥73.72 | CN¥40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥33.80 | CN¥50.77 +50.2% | 26.4% | CN¥73.72 | CN¥40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥37.92 | CN¥63.86 +68.4% | 11.7% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥44.50 | CN¥63.86 +43.5% | 11.7% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥48.09 | CN¥63.86 +32.8% | 11.7% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥41.51 | CN¥60.64 +46.1% | 11.5% | CN¥73.72 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥49.39 | CN¥70.64 +43.0% | 9.2% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥50.80 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥41.68 | CN¥69.88 +67.6% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥49.80 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥36.21 | CN¥69.88 +93.0% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥40.80 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥51.88 | CN¥69.88 +34.7% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥45.50 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥51.24 | CN¥69.88 +36.4% | 10.1% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥42.11 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥57.57 | CN¥70.00 +21.6% | 11.7% | CN¥80.00 | CN¥60.00 | CN¥38.91 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥56.56 | CN¥92.00 +62.7% | 8.7% | CN¥100.00 | CN¥84.00 | CN¥41.96 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥62.02 | CN¥92.00 +48.3% | 8.7% | CN¥100.00 | CN¥84.00 | CN¥33.80 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥68.19 | CN¥95.00 +39.3% | 5.3% | CN¥100.00 | CN¥90.00 | CN¥37.92 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥78.88 | CN¥72.14 -8.5% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | CN¥44.50 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥68.51 | CN¥72.14 +5.3% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | CN¥48.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥58.81 | CN¥72.14 +22.7% | 1.0% | CN¥72.86 | CN¥71.43 | CN¥41.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 04:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
State Power Rixin Technology Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Zhongshu Yin | Everbright Securities Co. Ltd. |