ZwsoftLtd Valutazione
688083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688083 ( CN¥87.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥75.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688083 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688083?
Metrica chiave: Poiché 688083 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688083 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.1x |
| Vendite | CN¥874.63m |
| Cap. di mercato | CN¥10.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -146.9x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688083 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
301153 Beijing CTJ Information Technology | 10.8x | 24.0% | CN¥9.9b |
603533 IReader Technology | 3.6x | n/a | CN¥9.9b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 5.6x | n/a | CN¥10.8b |
002063 YGSOFT | 4.8x | 13.0% | CN¥11.4b |
688083 ZwsoftLtd | 12.1x | 17.8% | CN¥10.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688083's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 0.9x | n/a | US$1.06b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688083's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.1x |
| Rapporto equo PS | 11.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥87.70 | CN¥94.21 +7.4% | 28.6% | CN¥127.00 | CN¥52.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥97.22 | CN¥94.21 -3.1% | 28.6% | CN¥127.00 | CN¥52.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥88.68 | CN¥84.40 -4.8% | 28.5% | CN¥127.00 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥97.48 | CN¥81.94 -15.9% | 25.2% | CN¥120.48 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥64.14 | CN¥81.43 +27.0% | 24.9% | CN¥120.48 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥70.54 | CN¥94.38 +33.8% | 27.1% | CN¥125.85 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥65.36 | CN¥107.45 +64.4% | 21.7% | CN¥147.00 | CN¥62.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥75.10 | CN¥111.33 +48.2% | 22.1% | CN¥147.00 | CN¥62.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥83.21 | CN¥123.57 +48.5% | 24.0% | CN¥163.52 | CN¥65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥85.16 | CN¥127.54 +49.8% | 25.1% | CN¥163.52 | CN¥65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥82.82 | CN¥131.87 +59.2% | 23.6% | CN¥163.52 | CN¥65.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥72.09 | CN¥136.05 +88.7% | 25.2% | CN¥165.00 | CN¥65.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥99.54 | CN¥148.06 +48.7% | 20.2% | CN¥192.00 | CN¥81.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥108.30 | CN¥147.56 +36.2% | 19.8% | CN¥188.00 | CN¥81.00 | CN¥97.22 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥106.23 | CN¥155.29 +46.2% | 16.2% | CN¥188.00 | CN¥98.00 | CN¥88.68 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥121.04 | CN¥178.23 +47.3% | 22.0% | CN¥223.50 | CN¥98.00 | CN¥97.48 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥135.77 | CN¥178.23 +31.3% | 22.0% | CN¥223.50 | CN¥98.00 | CN¥64.14 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥145.16 | CN¥156.41 +7.8% | 22.5% | CN¥220.00 | CN¥90.00 | CN¥70.54 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥144.89 | CN¥152.41 +5.2% | 20.0% | CN¥195.00 | CN¥90.00 | CN¥65.36 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥144.93 | CN¥152.32 +5.1% | 20.0% | CN¥195.00 | CN¥90.00 | CN¥75.10 | 8 |
| May ’24 | CN¥139.56 | CN¥150.95 +8.2% | 21.6% | CN¥195.00 | CN¥92.86 | CN¥83.21 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥159.95 | CN¥154.76 -3.2% | 24.8% | CN¥217.86 | CN¥92.86 | CN¥85.16 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥144.72 | CN¥152.34 +5.3% | 23.6% | CN¥217.86 | CN¥92.86 | CN¥82.82 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥155.00 | CN¥152.85 -1.4% | 23.4% | CN¥217.86 | CN¥92.86 | CN¥72.09 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥138.99 | CN¥158.16 +13.8% | 29.2% | CN¥255.00 | CN¥92.86 | CN¥99.54 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥139.76 | CN¥161.90 +15.8% | 30.2% | CN¥255.00 | CN¥92.86 | CN¥108.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zwsoft Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Kai Qian | China International Capital Corporation Limited |
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |