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ZwsoftLtd Valutazione

688083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688083 ( CN¥63.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥80.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688083?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688083. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688083 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688083 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.64b

688083 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.8x
Valore d'impresa/EBITDA	-69.6x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688083 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688083 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	78.6x
300624 Wondershare Technology Group	123.6x	38.1%	CN¥8.3b
603039 Weaver Network Technology	35.3x	14.6%	CN¥7.3b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	30.5x	n/a	CN¥6.3b
600718 Neusoft	124.9x	53.8%	CN¥9.3b
688083 ZwsoftLtd	111.3x	29.2%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688083 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (111.3x) compared to the peer average (78.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688083's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688083 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (111.3x) compared to the CN Software industry average (54.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688083 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	111.3x
Rapporto equo PE	37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688083 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥63.23	CN¥83.93 +32.7%	25.5%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥70.54	CN¥94.38 +33.8%	27.1%	CN¥125.85	CN¥55.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥65.36	CN¥107.45 +64.4%	21.7%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥75.10	CN¥111.33 +48.2%	22.1%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
May ’25	CN¥83.21	CN¥123.57 +48.5%	24.0%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥85.16	CN¥127.54 +49.8%	25.1%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥82.82	CN¥131.87 +59.2%	23.6%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥72.09	CN¥136.05 +88.7%	25.2%	CN¥165.00	CN¥65.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥99.54	CN¥148.06 +48.7%	20.2%	CN¥192.00	CN¥81.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥108.30	CN¥147.56 +36.2%	19.8%	CN¥188.00	CN¥81.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥106.23	CN¥155.29 +46.2%	16.2%	CN¥188.00	CN¥98.00	n/a	8
Oct ’24	CN¥121.04	CN¥178.23 +47.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	n/a	8
Sep ’24	CN¥135.77	CN¥178.23 +31.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	n/a	8
Aug ’24	CN¥145.16	CN¥156.41 +7.8%	22.5%	CN¥220.00	CN¥90.00	CN¥70.54	8
Jul ’24	CN¥144.89	CN¥152.41 +5.2%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥65.36	8
Jun ’24	CN¥144.93	CN¥152.32 +5.1%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥75.10	8
May ’24	CN¥139.56	CN¥150.95 +8.2%	21.6%	CN¥195.00	CN¥92.86	CN¥83.21	6
Apr ’24	CN¥159.95	CN¥154.76 -3.2%	24.8%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥85.16	6
Mar ’24	CN¥144.72	CN¥152.34 +5.3%	23.6%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥82.82	7
Feb ’24	CN¥155.00	CN¥152.85 -1.4%	23.4%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥72.09	7
Jan ’24	CN¥138.99	CN¥158.16 +13.8%	29.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥99.54	7
Dec ’23	CN¥139.76	CN¥161.90 +15.8%	30.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥108.30	6
Nov ’23	CN¥156.24	CN¥175.56 +12.4%	25.3%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥106.23	5
Oct ’23	CN¥117.86	CN¥179.91 +52.6%	24.1%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥121.04	6
Sep ’23	CN¥130.45	CN¥179.15 +37.3%	22.4%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥135.77	7
Aug ’23	CN¥152.48	CN¥195.80 +28.4%	26.3%	CN¥274.29	CN¥130.71	CN¥145.16	6

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.