Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd Valutazione

688630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688630 ( CN¥65.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688630 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688630?

Metrica chiave: Poiché 688630 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688630. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688630 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688630 su PE?
Rapporto PE	39.5x
Guadagni	CN¥215.95m
Cap. di mercato	CN¥8.53b

688630 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.6x
Valore d'impresa/EBITDA	34.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688630 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688630 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.7x
688721 Shenzhen Longtu Photomask	95.8x	n/a	CN¥8.9b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment	69.7x	n/a	CN¥9.2b
300861 Yangling Metron New Material	25.6x	19.1%	CN¥12.3b
688596 Shanghai GenTech	23.8x	31.9%	CN¥11.0b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd	39.5x	32.0%	CN¥8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688630 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.5x
Rapporto equo PE	41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688630 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥65.01	CN¥64.35 -1.0%	8.8%	CN¥70.00	CN¥58.70	n/a	2
Nov ’25	CN¥66.01	CN¥62.30 -5.6%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥66.08	CN¥62.30 -5.7%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥55.88	CN¥62.30 +11.5%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥60.31	CN¥59.53 -1.3%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥62.02	CN¥59.53 -4.0%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥64.80	CN¥59.53 -8.1%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
May ’25	CN¥65.65	CN¥67.50 +2.8%	22.5%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥64.44	CN¥70.60 +9.6%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥70.01	CN¥70.60 +0.8%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥55.96	CN¥70.60 +26.2%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥85.37	CN¥69.10 -19.1%	26.2%	CN¥91.39	CN¥48.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥82.35	CN¥69.10 -16.1%	26.2%	CN¥91.39	CN¥48.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥79.50	CN¥75.09 -5.6%	27.4%	CN¥99.04	CN¥44.00	CN¥66.01	5
Oct ’24	CN¥65.80	CN¥75.09 +14.1%	27.4%	CN¥99.04	CN¥44.00	CN¥66.08	5
Sep ’24	CN¥70.35	CN¥82.86 +17.8%	18.1%	CN¥99.04	CN¥59.00	CN¥55.88	4
Aug ’24	CN¥74.93	CN¥90.01 +20.1%	19.9%	CN¥102.00	CN¥59.00	CN¥60.31	4
Jul ’24	CN¥84.02	CN¥90.26 +7.4%	19.4%	CN¥102.00	CN¥60.00	CN¥62.02	4
Jun ’24	CN¥71.70	CN¥93.51 +30.4%	12.7%	CN¥102.00	CN¥73.00	CN¥64.80	4
May ’24	CN¥75.28	CN¥93.51 +24.2%	12.7%	CN¥102.00	CN¥73.00	CN¥65.65	4
Apr ’24	CN¥78.30	CN¥93.01 +18.8%	13.7%	CN¥102.00	CN¥71.00	CN¥64.44	4
Mar ’24	n/a	CN¥92.51 0%	14.7%	CN¥102.00	CN¥69.00	CN¥70.01	4
Feb ’24	n/a	CN¥93.26 0%	13.2%	CN¥102.00	CN¥72.00	CN¥55.96	4
Jan ’24	n/a	CN¥91.26 0%	17.3%	CN¥102.00	CN¥64.00	CN¥85.37	4
Dec ’23	n/a	CN¥88.35 0%	19.5%	CN¥102.00	CN¥64.00	CN¥82.35	3
Nov ’23	n/a	CN¥84.00 0%	21.4%	CN¥102.00	CN¥66.00	CN¥79.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥57.1b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7.7%

-11.7%

Yangling Metron New Material

CN¥12.3b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.68

7.0%

-24.6%

Giantec Semiconductor

CN¥9.0b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥57.13

2.6%

-11.9%