Qingdao Gaoce Technology Valutazione
688556 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688556 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688556 ( CN¥11.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688556 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688556?
Metrica chiave: Poiché 688556 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688556 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥4.47b |
| Cap. di mercato | CN¥6.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688556 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
001269 Inner Mongolia OJing Science & Technology | 2.9x | 19.1% | CN¥4.8b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 10.7x | 44.4% | CN¥4.6b |
688721 Shenzhen Longtu Photomask | 27.9x | 30.8% | CN¥6.9b |
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd | 9x | 33.8% | CN¥8.7b |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 1.5x | 14.8% | CN¥6.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688556's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.7x | 23.9% | |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 1.5x | 14.8% | US$899.84m |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.4x | 12.7% | US$18.45b |
600438 TongweiLtd | 1x | 17.9% | US$12.84b |
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.7x | 48.9% | |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 1.5x | 90.7% | US$899.84m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688556's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.90 | CN¥13.83 +16.2% | 6.9% | CN¥15.33 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥10.71 | CN¥12.47 +16.4% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥9.98 | CN¥12.47 +24.9% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥11.18 | CN¥12.47 +11.5% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥13.03 | CN¥12.47 -4.3% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.13 | CN¥12.47 -5.1% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥14.24 | CN¥12.12 -14.9% | 21.4% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.80 | CN¥17.15 +58.7% | 33.3% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.95 | CN¥20.06 +67.9% | 24.0% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥11.96 | CN¥20.06 +67.7% | 24.0% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.09 | CN¥21.41 +33.0% | 24.9% | CN¥28.13 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥17.74 | CN¥22.70 +28.0% | 13.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥19.89 | CN¥23.45 +17.9% | 11.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥28.39 +46.5% | 27.2% | CN¥41.25 | CN¥18.75 | CN¥10.71 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.84 | CN¥32.87 +95.2% | 31.5% | CN¥49.38 | CN¥18.75 | CN¥9.98 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.37 | CN¥36.28 +48.9% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | CN¥11.18 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥25.78 | CN¥36.28 +40.7% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | CN¥13.03 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.53 | CN¥37.74 +32.3% | 25.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | CN¥13.13 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥38.80 +35.1% | 25.1% | CN¥53.75 | CN¥23.13 | CN¥14.24 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥29.44 | CN¥40.05 +36.0% | 19.6% | CN¥53.75 | CN¥29.38 | CN¥10.80 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥29.56 | CN¥40.85 +38.2% | 23.2% | CN¥55.63 | CN¥29.38 | CN¥11.95 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥33.21 | CN¥40.88 +23.1% | 19.2% | CN¥51.25 | CN¥30.00 | CN¥11.96 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥28.84 | CN¥40.90 +41.8% | 19.3% | CN¥51.34 | CN¥30.00 | CN¥16.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥31.43 | CN¥40.99 +30.4% | 18.9% | CN¥51.34 | CN¥30.36 | CN¥17.74 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥31.77 | CN¥44.44 +39.9% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.89 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥32.21 | CN¥44.44 +38.0% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |