Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd Valutazione

688150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688150 ( CN¥21.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688150 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688150?

Metrica chiave: Poiché 688150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688150. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688150 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688150 su PE?
Rapporto PE	56.3x
Guadagni	CN¥150.80m
Cap. di mercato	CN¥8.49b

688150 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	16.8x
Valore d'impresa/EBITDA	39.5x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688150 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688150 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	84.7x
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd	163.6x	31.4%	CN¥7.0b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment	69.7x	n/a	CN¥9.2b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials	66.8x	31.3%	CN¥12.2b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd	38.8x	32.0%	CN¥8.4b
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd	56.3x	45.0%	CN¥8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688150 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	56.3x
Rapporto equo PE	50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688150 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥21.15	CN¥20.75 -1.9%	8.4%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥21.45	CN¥21.10 -1.6%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥21.55	CN¥21.10 -2.1%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥16.54	CN¥21.10 +27.5%	7.2%	CN¥22.50	CN¥19.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.29	CN¥24.60 +42.3%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.22	CN¥24.60 +28.0%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Jun ’25	CN¥20.99	CN¥24.60 +17.2%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
May ’25	CN¥21.31	CN¥24.60 +15.4%	8.7%	CN¥27.00	CN¥21.79	n/a	3
Apr ’25	CN¥21.09	CN¥24.25 +15.0%	11.3%	CN¥27.00	CN¥21.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥18.20	CN¥24.25 +33.2%	11.3%	CN¥27.00	CN¥21.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥19.75	CN¥29.55 +49.6%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥21.45	2
Oct ’24	CN¥16.42	CN¥29.55 +80.0%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥21.55	2
Sep ’24	CN¥17.25	CN¥29.55 +71.3%	21.8%	CN¥36.00	CN¥23.10	CN¥16.54	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

1.0%

-14.8%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

-4.9%

-14.8%

Semiconductor Manufacturing International

HK$341.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.00

-5.7%

63.9%