Giantec Semiconductor Corporation

XSSC:688123 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.2b

Giantec Semiconductor Valutazione

688123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688123 ( CN¥58.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥75.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688123?

Metrica chiave: Poiché 688123 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688123. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688123 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688123 su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniCN¥229.30m
Cap. di mercatoCN¥9.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688123 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688123 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54x
688252 Jadard Technology
40.2x28.8%CN¥8.9b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)
31.5x23.4%CN¥8.5b
300102 Xiamen Changelight
61.7xn/aCN¥9.9b
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
82.7xn/aCN¥8.8b
688123 Giantec Semiconductor
40.3x42.3%CN¥9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688123 40.3xMedia del settore 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688123 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 51.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688123 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥58.75
CN¥80.35
+36.8%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Nov ’25CN¥56.90
CN¥80.35
+41.2%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Oct ’25CN¥58.94
CN¥76.45
+29.7%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Sep ’25CN¥48.93
CN¥76.45
+56.2%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Mar ’25CN¥49.71
CN¥76.30
+53.5%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Feb ’25CN¥40.34
CN¥76.30
+89.1%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Jan ’25CN¥61.23
CN¥76.30
+24.6%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Dec ’24CN¥64.85
CN¥76.30
+17.7%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Nov ’24CN¥61.60
CN¥71.20
+15.6%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥56.902
Oct ’24CN¥55.15
CN¥71.20
+29.1%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥58.942
Sep ’24CN¥56.53
CN¥71.20
+26.0%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥48.932
Aug ’24CN¥58.82
CN¥90.69
+54.2%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥53.082
Jul ’24CN¥53.72
CN¥90.69
+68.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥62.592
Jun ’24CN¥58.97
CN¥90.69
+53.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥55.602
May ’24CN¥62.13
CN¥106.92
+72.1%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥55.102
Apr ’24CN¥76.00
CN¥106.92
+40.7%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥52.882
Mar ’24n/a
CN¥106.92
0%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥49.712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥54.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.54

7D

-10.9%

1Y

-27.7%

Semiconductor Manufacturing International

HK$356.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$92.30

7D

-12.1%

1Y

71.2%

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥15.4b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥69.90

7D

-6.0%

1Y

-9.1%