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Giantec Semiconductor Valutazione
688123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688123 ( CN¥48.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥74.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688123?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688123 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688123 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.4x | ||
300323 BOE HC SemiTek | 74.5x | n/a | CN¥7.3b |
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 65.7x | n/a | CN¥7.2b |
300102 Xiamen Changelight | 33x | n/a | CN¥5.8b |
688766 Puya Semiconductor (Shanghai) | 40.6x | 34.4% | CN¥6.7b |
688123 Giantec Semiconductor | 41x | 43.9% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥47.23 | CN¥76.45 +61.9% | 0.7% | CN¥77.00 | CN¥75.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥48.93 | CN¥76.45 +56.2% | 0.7% | CN¥77.00 | CN¥75.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥49.71 | CN¥76.30 +53.5% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥40.34 | CN¥76.30 +89.1% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥61.23 | CN¥76.30 +24.6% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥64.85 | CN¥76.30 +17.7% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥61.60 | CN¥71.20 +15.6% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥55.15 | CN¥71.20 +29.1% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥56.53 | CN¥71.20 +26.0% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | CN¥48.93 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥58.82 | CN¥90.69 +54.2% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥53.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥53.72 | CN¥90.69 +68.8% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥62.59 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥58.97 | CN¥90.69 +53.8% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥55.60 | 2 |
| May ’24 | CN¥62.13 | CN¥106.92 +72.1% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥55.10 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥76.00 | CN¥106.92 +40.7% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥52.88 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥106.92 0% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥49.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.