Amlogic (Shanghai)Ltd Valutazione
688099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688099 ( CN¥66.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688099 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688099?
Metrica chiave: Poiché 688099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688099 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | CN¥778.08m |
| Cap. di mercato | CN¥27.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.7x | ||
600171 Shanghai Belling | 88.1x | n/a | CN¥27.2b |
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 24.3x | 21.4% | CN¥23.7b |
688375 Guobo Electronics | 63.4x | 29.0% | CN¥29.3b |
688608 Bestechnic (Shanghai) | 102.9x | 39.3% | CN¥30.3b |
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd | 35.7x | 27.7% | CN¥27.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 44.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥66.26 | CN¥84.27 +27.2% | 13.7% | CN¥99.80 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥66.98 | CN¥84.27 +25.8% | 13.7% | CN¥99.80 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥70.35 | CN¥77.87 +10.7% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥54.35 | CN¥77.87 +43.3% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥66.73 | CN¥77.87 +16.7% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥56.58 | CN¥74.20 +31.1% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.20 | CN¥74.20 +27.5% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥58.17 | CN¥74.20 +27.6% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥48.90 | CN¥97.27 +98.9% | 21.9% | CN¥120.00 | CN¥68.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥55.60 | CN¥97.27 +74.9% | 21.9% | CN¥120.00 | CN¥68.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥43.45 | CN¥101.63 +133.9% | 15.3% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥62.63 | CN¥101.63 +62.3% | 15.3% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥61.52 | CN¥97.05 +57.8% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥61.01 | CN¥100.28 +64.4% | 13.7% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | CN¥66.98 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥63.05 | CN¥108.75 +72.5% | 6.9% | CN¥120.00 | CN¥101.00 | CN¥70.35 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥84.88 | CN¥112.25 +32.2% | 6.5% | CN¥120.00 | CN¥101.00 | CN¥54.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥88.45 | CN¥117.50 +32.8% | 1.3% | CN¥120.00 | CN¥116.00 | CN¥66.73 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥84.32 | CN¥104.88 +24.4% | 14.2% | CN¥117.00 | CN¥80.00 | CN¥56.58 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥90.03 | CN¥104.88 +16.5% | 14.2% | CN¥117.00 | CN¥80.00 | CN¥58.20 | 4 |
| May ’24 | CN¥83.67 | CN¥102.88 +23.0% | 17.7% | CN¥117.00 | CN¥72.00 | CN¥58.17 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥84.12 | CN¥91.85 +9.2% | 12.9% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥48.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥78.01 | CN¥91.85 +17.7% | 12.9% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥55.60 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥78.21 | CN¥85.65 +9.5% | 15.5% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥43.45 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥70.51 | CN¥96.31 +36.6% | 31.4% | CN¥146.65 | CN¥72.00 | CN¥62.63 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥78.16 | CN¥96.31 +23.2% | 31.4% | CN¥146.65 | CN¥72.00 | CN¥61.52 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥57.90 | CN¥104.56 +80.6% | 25.6% | CN¥146.65 | CN¥73.60 | CN¥61.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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