Amlogic (Shanghai)Ltd Valutazione
688099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688099 ( CN¥75.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥20.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688099 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688099?
Metrica chiave: Poiché 688099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688099 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | CN¥778.08m |
| Cap. di mercato | CN¥31.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.9x | ||
600171 Shanghai Belling | 103.4x | n/a | CN¥32.6b |
688375 Guobo Electronics | 61x | 27.5% | CN¥28.6b |
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 25.9x | 21.4% | CN¥25.6b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 85.3x | 27.1% | CN¥26.3b |
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd | 39.9x | 27.3% | CN¥31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 45.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥75.30 | CN¥84.27 +11.9% | 13.7% | CN¥99.80 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥68.79 | CN¥84.27 +22.5% | 13.7% | CN¥99.80 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥66.98 | CN¥84.27 +25.8% | 13.7% | CN¥99.80 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥70.35 | CN¥77.87 +10.7% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥54.35 | CN¥77.87 +43.3% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥66.73 | CN¥77.87 +16.7% | 5.3% | CN¥81.00 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥56.58 | CN¥74.20 +31.1% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.20 | CN¥74.20 +27.5% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥58.17 | CN¥74.20 +27.6% | 6.2% | CN¥80.60 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥48.90 | CN¥97.27 +98.9% | 21.9% | CN¥120.00 | CN¥68.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥55.60 | CN¥97.27 +74.9% | 21.9% | CN¥120.00 | CN¥68.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥43.45 | CN¥101.63 +133.9% | 15.3% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥62.63 | CN¥101.63 +62.3% | 15.3% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥61.52 | CN¥97.05 +57.8% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | CN¥68.79 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥61.01 | CN¥100.28 +64.4% | 13.7% | CN¥120.00 | CN¥81.90 | CN¥66.98 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥63.05 | CN¥108.75 +72.5% | 6.9% | CN¥120.00 | CN¥101.00 | CN¥70.35 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥84.88 | CN¥112.25 +32.2% | 6.5% | CN¥120.00 | CN¥101.00 | CN¥54.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥88.45 | CN¥117.50 +32.8% | 1.3% | CN¥120.00 | CN¥116.00 | CN¥66.73 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥84.32 | CN¥104.88 +24.4% | 14.2% | CN¥117.00 | CN¥80.00 | CN¥56.58 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥90.03 | CN¥104.88 +16.5% | 14.2% | CN¥117.00 | CN¥80.00 | CN¥58.20 | 4 |
| May ’24 | CN¥83.67 | CN¥102.88 +23.0% | 17.7% | CN¥117.00 | CN¥72.00 | CN¥58.17 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥84.12 | CN¥91.85 +9.2% | 12.9% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥48.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥78.01 | CN¥91.85 +17.7% | 12.9% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥55.60 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥78.21 | CN¥85.65 +9.5% | 15.5% | CN¥103.00 | CN¥72.00 | CN¥43.45 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥70.51 | CN¥96.31 +36.6% | 31.4% | CN¥146.65 | CN¥72.00 | CN¥62.63 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥78.16 | CN¥96.31 +23.2% | 31.4% | CN¥146.65 | CN¥72.00 | CN¥61.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Feng Gao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Fan Yan | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |