Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd Valutazione
603105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603105 ( CN¥8.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603105?
Metrica chiave: Poiché 603105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603105 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | CN¥220.23m |
| Cap. di mercato | CN¥4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
603421 Qingdao Topscomm Communication | 82.6x | n/a | CN¥3.9b |
688589 Leaguer (Shenzhen) Microelectronics | 44.5x | n/a | CN¥3.3b |
688325 Guangdong Cellwise Microelectronics | 39.8x | n/a | CN¥3.9b |
688049 Actions Technology | 55x | 24.2% | CN¥4.9b |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 20x | 23.4% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.79 | CN¥11.36 +29.2% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.96 | CN¥11.36 +26.8% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.96 | CN¥11.36 +26.8% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.55 | CN¥11.36 +50.4% | 1.3% | CN¥11.50 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.03 | CN¥11.66 +45.2% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.91 | CN¥11.66 +30.8% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.62 | CN¥11.66 +21.2% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.06 | CN¥11.66 +28.7% | 3.8% | CN¥12.10 | CN¥11.22 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.62 | CN¥14.14 +47.0% | 4.5% | CN¥14.78 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.72 | CN¥16.49 +69.6% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.96 | CN¥16.49 +84.0% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.58 | CN¥16.49 +42.4% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.49 +38.6% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.30 | CN¥16.49 +34.0% | 10.4% | CN¥18.20 | CN¥14.78 | CN¥8.96 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.32 | CN¥18.14 +36.2% | 7.5% | CN¥19.50 | CN¥16.78 | CN¥8.96 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥14.10 | CN¥18.14 +28.6% | 7.5% | CN¥19.50 | CN¥16.78 | CN¥7.55 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.58 | CN¥20.43 +31.1% | 3.3% | CN¥21.10 | CN¥19.76 | CN¥8.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.6b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥54.41
7D
-7.4%
1Y
-17.6%