Shanghai Aiko Solar EnergyLtd (XSSC:600732) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600732 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600732 ( CN¥14.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥101.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600732 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600732?

Metrica chiave: Poiché 600732 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 600732. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600732 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 600732 su PS?
Rapporto PS	2.1x
Vendite	CN¥12.45b
Cap. di mercato	CN¥26.03b

600732 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	-21.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600732 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 600732 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8x
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)	11.1x	29.4%	CN¥25.1b
688375 Guobo Electronics	12x	26.9%	CN¥31.1b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd	4.6x	20.3%	CN¥28.5b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology	4.2x	19.4%	CN¥24.5b
600732 Shanghai Aiko Solar EnergyLtd	2.1x	52.3%	CN¥26.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600732 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600732's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

12 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.08b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.77b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	US$2.22b

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 600732 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600732's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600732 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	2.1x
Rapporto equo PS	4.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600732 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600732 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.42	CN¥14.80 +2.6%	30.3%	CN¥19.60	CN¥8.80	n/a	3
Nov ’25	CN¥12.42	CN¥14.80 +19.2%	30.3%	CN¥19.60	CN¥8.80	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.30	CN¥13.33 +29.4%	34.3%	CN¥19.60	CN¥8.80	n/a	3
Sep ’25	CN¥8.12	CN¥18.60 +129.1%	5.4%	CN¥19.60	CN¥17.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.15	CN¥18.60 +103.3%	5.4%	CN¥19.60	CN¥17.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.05	CN¥18.60 +105.5%	5.4%	CN¥19.60	CN¥17.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.65	CN¥18.60 +59.7%	5.4%	CN¥19.60	CN¥17.60	n/a	2
May ’25	CN¥11.95	CN¥25.29 +111.6%	30.4%	CN¥32.98	CN¥17.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥14.05	CN¥31.49 +124.2%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥15.25	CN¥31.49 +106.5%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.18	CN¥31.49 +107.5%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥17.64	CN¥31.49 +78.5%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥15.90	CN¥31.49 +98.1%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥19.41	CN¥31.49 +62.3%	3.9%	CN¥32.98	CN¥30.00	CN¥12.42	3
Oct ’24	CN¥22.31	CN¥32.66 +46.4%	6.3%	CN¥35.01	CN¥30.00	CN¥10.30	3
Sep ’24	CN¥21.97	CN¥42.27 +92.4%	12.1%	CN¥47.40	CN¥37.14	CN¥8.12	2
Aug ’24	CN¥25.37	CN¥42.27 +66.6%	12.1%	CN¥47.40	CN¥37.14	CN¥9.15	2
Jul ’24	CN¥30.75	CN¥35.50 +15.4%	4.6%	CN¥37.14	CN¥33.86	CN¥9.05	2
Jun ’24	CN¥24.36	CN¥35.50 +45.7%	4.6%	CN¥37.14	CN¥33.86	CN¥11.65	2
May ’24	CN¥22.29	CN¥32.39 +45.4%	14.2%	CN¥37.14	CN¥26.18	CN¥11.95	3
Apr ’24	CN¥23.65	CN¥35.50 +50.1%	4.6%	CN¥37.14	CN¥33.86	CN¥14.05	2
Mar ’24	CN¥25.31	CN¥36.24 +43.2%	4.7%	CN¥37.71	CN¥33.86	CN¥15.25	3
Feb ’24	CN¥27.29	CN¥35.79 +31.2%	5.4%	CN¥37.71	CN¥33.86	CN¥15.18	2
Jan ’24	CN¥27.01	CN¥35.79 +32.5%	5.4%	CN¥37.71	CN¥33.86	CN¥17.64	2
Dec ’23	n/a	CN¥35.79 0%	5.4%	CN¥37.71	CN¥33.86	CN¥15.90	2
Nov ’23	n/a	CN¥31.79 0%	18.7%	CN¥37.71	CN¥25.86	CN¥19.41	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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