Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd

XSEC:300776 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.4b

Wuhan DR Laser TechnologyLtd Valutazione

300776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300776 ( CN¥71.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300776?

Metrica chiave: Poiché 300776 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300776. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300776 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300776 su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniCN¥505.14m
Cap. di mercatoCN¥19.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300776 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300776 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.7x
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
67.4x17.9%CN¥26.9b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
41.3x24.7%CN¥19.2b
688037 KINGSEMI
151.1x61.0%CN¥20.5b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
71x41.8%CN¥27.9b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.4x27.2%CN¥19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 80.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300776 38.4xMedia del settore 60.3xNo. of Companies13PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300776 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300776 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥71.30
CN¥61.33
-14.0%
32.2%CN¥87.00CN¥39.00n/a3
Nov ’25CN¥74.41
CN¥61.33
-17.6%
32.2%CN¥87.00CN¥39.00n/a3
Oct ’25CN¥60.00
CN¥49.83
-17.0%
16.0%CN¥58.00CN¥39.00n/a3
Sep ’25CN¥42.56
CN¥49.83
+17.1%
16.0%CN¥58.00CN¥39.00n/a3
Aug ’25CN¥49.45
CN¥55.93
+13.1%
4.4%CN¥58.00CN¥52.49n/a3
Jul ’25CN¥45.94
CN¥57.45
+25.0%
5.9%CN¥62.00CN¥52.49n/a4
Jun ’25CN¥50.80
CN¥57.45
+13.1%
5.9%CN¥62.00CN¥52.49n/a4
May ’25CN¥45.38
CN¥57.26
+26.2%
6.8%CN¥62.00CN¥52.49n/a3
Apr ’25CN¥46.01
CN¥63.54
+38.1%
9.2%CN¥71.31CN¥57.30n/a3
Mar ’25CN¥47.51
CN¥66.90
+40.8%
11.5%CN¥77.00CN¥57.30n/a4
Feb ’25CN¥42.69
CN¥66.90
+56.7%
11.5%CN¥77.00CN¥57.30n/a4
Jan ’25CN¥60.26
CN¥69.68
+15.6%
7.8%CN¥77.00CN¥62.00n/a4
Dec ’24CN¥57.87
CN¥72.24
+24.8%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40n/a3
Nov ’24CN¥65.60
CN¥72.24
+10.1%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40CN¥74.413
Oct ’24CN¥71.59
CN¥72.24
+0.9%
4.9%CN¥77.00CN¥68.40CN¥60.003
Sep ’24CN¥50.40
CN¥68.64
+36.2%
11.9%CN¥77.00CN¥57.60CN¥42.563
Aug ’24CN¥57.79
CN¥72.47
+25.4%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥49.453
Jul ’24CN¥64.90
CN¥72.47
+11.7%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥45.943
Jun ’24CN¥62.02
CN¥72.47
+16.8%
10.9%CN¥81.78CN¥62.50CN¥50.803
May ’24CN¥61.06
CN¥102.49
+67.8%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥45.382
Apr ’24CN¥67.73
CN¥102.49
+51.3%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥46.012
Mar ’24CN¥87.56
CN¥102.49
+17.0%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥47.512
Feb ’24CN¥90.49
CN¥102.49
+13.3%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥42.692
Jan ’24CN¥78.75
CN¥102.49
+30.1%
9.5%CN¥112.23CN¥92.75CN¥60.262
Dec ’23CN¥82.99
CN¥104.55
+26.0%
7.3%CN¥112.23CN¥96.88CN¥57.872
Nov ’23CN¥110.34
CN¥117.02
+6.0%
19.9%CN¥140.29CN¥93.75CN¥65.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JCET Group

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Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

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CN¥37.57

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-10.5%

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Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.17

7D

-0.4%

1Y

-25.6%

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%