Sino Wealth Electronic Valutazione

300327 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300327 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300327 ( CN¥25.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300327 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300327?

Metrica chiave: Poiché 300327 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300327. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300327 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300327 su PE?
Rapporto PE	49.9x
Guadagni	CN¥176.71m
Cap. di mercato	CN¥8.81b

300327 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.3x
Valore d'impresa/EBITDA	631.2x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300327 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300327 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.8x
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)	82.7x	n/a	CN¥9.2b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics	43.1x	20.1%	CN¥11.1b
688380 Shenzhen China Micro Semicon	118.6x	n/a	CN¥11.3b
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics	34.9x	n/a	CN¥9.7b
300327 Sino Wealth Electronic	49.9x	43.3%	CN¥8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300327's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300327's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300327 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	49.9x
Rapporto equo PE	50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300327 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥25.96	CN¥24.54 -5.5%	13.2%	CN¥27.30	CN¥19.40	n/a	5
Nov ’25	CN¥24.08	CN¥24.54 +1.9%	13.2%	CN¥27.30	CN¥19.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥23.61	CN¥23.30 -1.3%	13.5%	CN¥27.00	CN¥19.40	n/a	5
Sep ’25	CN¥18.17	CN¥22.70 +24.9%	11.5%	CN¥27.00	CN¥19.40	n/a	5
Aug ’25	CN¥20.30	CN¥24.20 +19.2%	13.1%	CN¥28.00	CN¥19.40	n/a	5
Jul ’25	CN¥19.83	CN¥24.20 +22.0%	13.1%	CN¥28.00	CN¥19.40	n/a	5
Jun ’25	CN¥22.31	CN¥27.83 +24.7%	24.6%	CN¥40.15	CN¥19.40	n/a	5
May ’25	CN¥19.71	CN¥27.79 +41.0%	27.5%	CN¥40.15	CN¥19.40	n/a	4
Apr ’25	CN¥19.98	CN¥30.01 +50.2%	25.6%	CN¥40.15	CN¥19.40	n/a	4
Mar ’25	CN¥19.57	CN¥33.03 +68.8%	11.5%	CN¥40.15	CN¥29.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥16.56	CN¥33.93 +104.9%	11.0%	CN¥40.15	CN¥29.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥22.80	CN¥34.09 +49.5%	10.9%	CN¥40.15	CN¥29.50	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.32	CN¥34.19 +35.0%	11.0%	CN¥40.15	CN¥29.50	n/a	5
Nov ’24	CN¥24.66	CN¥34.19 +38.6%	11.0%	CN¥40.15	CN¥29.50	CN¥24.08	5
Oct ’24	CN¥25.15	CN¥34.69 +37.9%	9.0%	CN¥40.15	CN¥31.00	CN¥23.61	5
Sep ’24	CN¥26.08	CN¥34.69 +33.0%	9.0%	CN¥40.15	CN¥31.00	CN¥18.17	5
Aug ’24	CN¥28.69	CN¥39.39 +37.3%	6.8%	CN¥43.70	CN¥36.00	CN¥20.30	5
Jul ’24	CN¥27.96	CN¥40.39 +44.5%	8.7%	CN¥45.00	CN¥36.00	CN¥19.83	5
Jun ’24	CN¥30.71	CN¥41.49 +35.1%	7.5%	CN¥45.00	CN¥37.10	CN¥22.31	4
May ’24	CN¥33.95	CN¥43.66 +28.6%	5.0%	CN¥45.80	CN¥40.15	CN¥19.71	4
Apr ’24	CN¥40.85	CN¥46.54 +13.9%	8.4%	CN¥50.50	CN¥40.15	CN¥19.98	4
Mar ’24	CN¥39.67	CN¥47.09 +18.7%	9.2%	CN¥52.00	CN¥40.15	CN¥19.57	4
Feb ’24	CN¥42.28	CN¥48.73 +15.3%	14.9%	CN¥60.80	CN¥40.15	CN¥16.56	5
Jan ’24	CN¥35.37	CN¥46.89 +32.6%	15.4%	CN¥60.80	CN¥40.15	CN¥22.80	5
Dec ’23	CN¥38.47	CN¥46.89 +21.9%	15.4%	CN¥60.80	CN¥40.15	CN¥25.32	5
Nov ’23	CN¥32.18	CN¥48.53 +50.8%	15.5%	CN¥60.80	CN¥40.15	CN¥24.66	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

-7.9%

-11.3%

Semiconductor Manufacturing International

HK$365.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$94.90

-6.1%

77.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

-7.9%

-30.4%