Shanghai Awinic TechnologyLtd Valutazione
688798 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688798 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688798 ( CN¥67.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥18.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688798 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688798?
Metrica chiave: Poiché 688798 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688798 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.1x |
| Guadagni | CN¥283.13m |
| Cap. di mercato | CN¥15.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688798 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.2x | ||
688313 Henan Shijia Photons Technology | 117.6x | 40.24% | CN¥17.4b |
688123 Giantec Semiconductor | 37.1x | 27.13% | CN¥12.6b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 57.3x | 31.41% | CN¥15.3b |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 20.8x | 33.79% | CN¥12.9b |
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 55.1x | 33.99% | CN¥15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688798's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688798's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.1x |
| Rapporto equo PE | 49.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688798 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥67.03 | CN¥85.22 +27.14% | 7.90% | CN¥90.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥64.05 | CN¥85.55 +33.57% | 8.16% | CN¥91.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥72.83 | CN¥85.55 +17.47% | 8.16% | CN¥91.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥72.39 | CN¥85.55 +18.18% | 8.16% | CN¥91.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥74.59 | CN¥85.55 +14.70% | 8.16% | CN¥91.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥72.21 | CN¥85.55 +18.48% | 8.16% | CN¥91.00 | CN¥75.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥69.82 | CN¥80.22 +14.90% | 8.59% | CN¥89.96 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥77.77 | CN¥80.22 +3.15% | 8.59% | CN¥89.96 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥63.09 | CN¥80.09 +26.94% | 20.99% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥57.94 | CN¥78.31 +35.15% | 20.47% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥46.29 | CN¥78.31 +69.16% | 20.47% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥46.61 | CN¥88.09 +88.99% | 13.09% | CN¥100.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥54.69 | CN¥88.09 +61.07% | 13.09% | CN¥100.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥53.41 | CN¥76.38 +43.00% | 22.98% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | CN¥64.05 | 5 |
| May ’25 | CN¥58.01 | CN¥71.65 +23.51% | 26.79% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | CN¥72.83 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥54.81 | CN¥74.23 +35.43% | 31.85% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | CN¥72.39 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥61.30 | CN¥74.23 +21.09% | 31.85% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | CN¥74.59 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥55.80 | CN¥74.23 +33.03% | 31.85% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | CN¥72.21 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥69.03 | CN¥79.42 +15.06% | 34.56% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥69.82 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.46 | CN¥79.42 +2.54% | 34.56% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥77.77 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥83.00 | CN¥78.74 -5.13% | 35.83% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥63.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥66.05 | CN¥77.70 +17.64% | 31.96% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥57.94 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥68.85 | CN¥77.70 +12.86% | 31.96% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥46.29 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥66.71 | CN¥78.35 +17.45% | 31.11% | CN¥108.57 | CN¥43.00 | CN¥46.61 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥59.15 | CN¥75.82 +28.18% | 33.82% | CN¥108.57 | CN¥43.00 | CN¥54.69 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥65.72 | CN¥74.71 +13.67% | 31.55% | CN¥108.57 | CN¥42.86 | CN¥53.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 11:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yujie Zha | China International Capital Corporation Limited |
| Hanjing Wen | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |