Shanghai Awinic TechnologyLtd Valutazione
688798 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688798 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688798 ( CN¥69.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥73.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688798 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688798?
Metrica chiave: Poiché 688798 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688798 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.2x |
| Guadagni | CN¥336.96m |
| Cap. di mercato | CN¥16.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688798 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.7x | ||
688332 Shenzhen Bluetrum Technology | 60.1x | 25.8% | CN¥16.2b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 164.1x | 21.2% | CN¥15.4b |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 21.9x | 23.2% | CN¥15.5b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 96.6x | 37.3% | CN¥21.7b |
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 48.2x | 35.3% | CN¥17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 85.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688798's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688798's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.2x |
| Rapporto equo PE | 49.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥69.82 | CN¥80.22 +14.9% | 8.6% | CN¥89.96 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥77.77 | CN¥80.22 +3.2% | 8.6% | CN¥89.96 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥63.09 | CN¥80.09 +26.9% | 21.0% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥57.94 | CN¥78.31 +35.1% | 20.5% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥46.29 | CN¥78.31 +69.2% | 20.5% | CN¥100.00 | CN¥55.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥46.61 | CN¥88.09 +89.0% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥54.69 | CN¥88.09 +61.1% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥53.41 | CN¥76.38 +43.0% | 23.0% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥58.01 | CN¥71.65 +23.5% | 26.8% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥54.81 | CN¥74.23 +35.4% | 31.9% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥61.30 | CN¥74.23 +21.1% | 31.9% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥55.80 | CN¥74.23 +33.0% | 31.9% | CN¥100.00 | CN¥45.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥69.03 | CN¥79.42 +15.1% | 34.6% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.46 | CN¥79.42 +2.5% | 34.6% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥77.77 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥83.00 | CN¥78.74 -5.1% | 35.8% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥63.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥66.05 | CN¥77.70 +17.6% | 32.0% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥57.94 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥68.85 | CN¥77.70 +12.9% | 32.0% | CN¥108.00 | CN¥43.00 | CN¥46.29 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥66.71 | CN¥78.35 +17.4% | 31.1% | CN¥108.57 | CN¥43.00 | CN¥46.61 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥59.15 | CN¥75.82 +28.2% | 33.8% | CN¥108.57 | CN¥43.00 | CN¥54.69 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥65.72 | CN¥74.71 +13.7% | 31.5% | CN¥108.57 | CN¥42.86 | CN¥53.41 | 6 |
| May ’24 | CN¥67.88 | CN¥74.71 +10.1% | 31.5% | CN¥108.57 | CN¥42.86 | CN¥58.01 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥83.43 | CN¥66.37 -20.4% | 23.0% | CN¥83.50 | CN¥42.86 | CN¥54.81 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥77.09 | CN¥70.55 -8.5% | 23.1% | CN¥90.00 | CN¥42.86 | CN¥61.30 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥83.93 | CN¥68.56 -18.3% | 25.0% | CN¥90.00 | CN¥42.86 | CN¥55.80 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥68.24 | CN¥68.56 +0.5% | 25.0% | CN¥90.00 | CN¥42.86 | CN¥69.03 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥72.29 | CN¥65.89 -8.8% | 25.7% | CN¥90.00 | CN¥42.86 | CN¥77.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huirong Xue | China International Capital Corporation Limited |
| Hanjing Wen | China International Capital Corporation Limited |
| Fan Yan | China Merchants Securities Co. Ltd. |