Shanghai Awinic TechnologyLtd Valutazione

688798 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688798 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688798 ( CN¥68.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥88.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688798 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688798?

Metrica chiave: Poiché 688798 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688798. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688798 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688798 su PE?
Rapporto PE	47.3x
Guadagni	CN¥336.96m
Cap. di mercato	CN¥15.93b

688798 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	40.8x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688798 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688798 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	83.9x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech	76.8x	37.3%	CN¥15.6b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	47.9x	24.5%	CN¥14.4b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd	167.1x	21.2%	CN¥14.7b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd	44x	n/a	CN¥15.6b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd	47.3x	34.2%	CN¥15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 83.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688798's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688798's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688798 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	47.3x
Rapporto equo PE	47.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688798 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥68.45	CN¥85.17 +24.4%	12.3%	CN¥100.00	CN¥75.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥63.09	CN¥80.09 +26.9%	21.0%	CN¥100.00	CN¥55.38	n/a	4
Oct ’25	CN¥57.94	CN¥78.31 +35.1%	20.5%	CN¥100.00	CN¥55.38	n/a	4
Sep ’25	CN¥46.29	CN¥78.31 +69.2%	20.5%	CN¥100.00	CN¥55.38	n/a	4
Aug ’25	CN¥46.61	CN¥88.09 +89.0%	13.1%	CN¥100.00	CN¥75.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥54.69	CN¥88.09 +61.1%	13.1%	CN¥100.00	CN¥75.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥53.41	CN¥76.38 +43.0%	23.0%	CN¥100.00	CN¥45.80	n/a	5
May ’25	CN¥58.01	CN¥71.65 +23.5%	26.8%	CN¥100.00	CN¥45.80	n/a	6
Apr ’25	CN¥54.81	CN¥74.23 +35.4%	31.9%	CN¥100.00	CN¥45.80	n/a	5
Mar ’25	CN¥61.30	CN¥74.23 +21.1%	31.9%	CN¥100.00	CN¥45.80	n/a	5
Feb ’25	CN¥55.80	CN¥74.23 +33.0%	31.9%	CN¥100.00	CN¥45.80	n/a	5
Jan ’25	CN¥69.03	CN¥79.42 +15.1%	34.6%	CN¥108.00	CN¥43.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥77.46	CN¥79.42 +2.5%	34.6%	CN¥108.00	CN¥43.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥83.00	CN¥78.74 -5.1%	35.8%	CN¥108.00	CN¥43.00	CN¥63.09	5
Oct ’24	CN¥66.05	CN¥77.70 +17.6%	32.0%	CN¥108.00	CN¥43.00	CN¥57.94	6
Sep ’24	CN¥68.85	CN¥77.70 +12.9%	32.0%	CN¥108.00	CN¥43.00	CN¥46.29	6
Aug ’24	CN¥66.71	CN¥78.35 +17.4%	31.1%	CN¥108.57	CN¥43.00	CN¥46.61	6
Jul ’24	CN¥59.15	CN¥75.82 +28.2%	33.8%	CN¥108.57	CN¥43.00	CN¥54.69	5
Jun ’24	CN¥65.72	CN¥74.71 +13.7%	31.5%	CN¥108.57	CN¥42.86	CN¥53.41	6
May ’24	CN¥67.88	CN¥74.71 +10.1%	31.5%	CN¥108.57	CN¥42.86	CN¥58.01	6
Apr ’24	CN¥83.43	CN¥66.37 -20.4%	23.0%	CN¥83.50	CN¥42.86	CN¥54.81	5
Mar ’24	CN¥77.09	CN¥70.55 -8.5%	23.1%	CN¥90.00	CN¥42.86	CN¥61.30	6
Feb ’24	CN¥83.93	CN¥68.56 -18.3%	25.0%	CN¥90.00	CN¥42.86	CN¥55.80	5
Jan ’24	CN¥68.24	CN¥68.56 +0.5%	25.0%	CN¥90.00	CN¥42.86	CN¥69.03	5
Dec ’23	CN¥72.29	CN¥65.89 -8.8%	25.7%	CN¥90.00	CN¥42.86	CN¥77.46	4
Nov ’23	CN¥59.69	CN¥88.24 +47.8%	36.9%	CN¥128.33	CN¥42.86	CN¥83.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

-4.4%

-11.2%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.5b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.04

-3.2%

-31.6%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

-3.1%

-23.0%