Chipsea Technologies (shenzhen) Valutazione

688595 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688595 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 688595 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 688595 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688595?

Metrica chiave: Poiché 688595 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688595. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688595 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688595 su PS?
Rapporto PS	6.1x
Vendite	CN¥663.45m
Cap. di mercato	CN¥4.06b

688595 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-21.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688595 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688595 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.1x
600360 Jilin Sino-Microelectronics	2.3x	n/a	CN¥4.7b
688259 Triductor Technology (Suzhou)	6.7x	n/a	CN¥4.3b
688496 Suzhou QingYue Optoelectronics Technology	6.2x	n/a	CN¥4.2b
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu	9.2x	25.5%	CN¥4.6b
688595 Chipsea Technologies (shenzhen)	6.1x	27.2%	CN¥4.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688595's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

12 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.74b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.64b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.05b
002506 GCL System Integration Technology	0.8x	33.5%	US$2.18b

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 6.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688595's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688595 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	6.1x
Rapporto equo PS	5.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688595 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688595 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥37.27	CN¥45.15 +21.1%	11.4%	CN¥50.30	CN¥40.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥31.10	CN¥45.15 +45.2%	11.4%	CN¥50.30	CN¥40.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥32.54	CN¥45.45 +39.7%	12.0%	CN¥50.90	CN¥40.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥26.34	CN¥45.45 +72.6%	12.0%	CN¥50.90	CN¥40.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥28.04	CN¥44.85 +60.0%	10.8%	CN¥49.70	CN¥40.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥28.99	CN¥44.85 +54.7%	10.8%	CN¥49.70	CN¥40.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥31.69	CN¥37.75 +19.1%	31.7%	CN¥49.70	CN¥25.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥33.44	CN¥36.10 +8.0%	23.8%	CN¥44.70	CN¥27.50	n/a	2
Feb ’25	CN¥28.29	CN¥36.10 +27.6%	23.8%	CN¥44.70	CN¥27.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥43.30	CN¥36.10 -16.6%	23.8%	CN¥44.70	CN¥27.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥40.37	CN¥38.07 -5.7%	19.8%	CN¥44.70	CN¥27.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥39.62	CN¥38.07 -3.9%	19.8%	CN¥44.70	CN¥27.50	CN¥31.10	3
Oct ’24	CN¥28.86	CN¥35.80 +24.0%	17.0%	CN¥42.00	CN¥27.50	CN¥32.54	3
Sep ’24	CN¥28.79	CN¥35.80 +24.3%	17.0%	CN¥42.00	CN¥27.50	CN¥26.34	3
Aug ’24	CN¥33.13	CN¥42.50 +28.3%	29.3%	CN¥58.00	CN¥27.50	CN¥28.04	3
Jul ’24	CN¥31.98	CN¥42.50 +32.9%	29.3%	CN¥58.00	CN¥27.50	CN¥28.99	3
Jun ’24	CN¥35.60	CN¥42.50 +19.4%	29.3%	CN¥58.00	CN¥27.50	CN¥30.86	3
May ’24	CN¥37.42	CN¥56.50 +51.0%	2.7%	CN¥58.00	CN¥55.00	CN¥29.77	2
Apr ’24	CN¥47.45	CN¥56.50 +19.1%	2.7%	CN¥58.00	CN¥55.00	CN¥31.69	2
Mar ’24	CN¥43.07	CN¥56.50 +31.2%	2.7%	CN¥58.00	CN¥55.00	CN¥33.44	2
Feb ’24	CN¥45.71	CN¥47.85 +4.7%	3.4%	CN¥49.50	CN¥46.20	CN¥28.29	2
Jan ’24	CN¥40.23	CN¥50.44 +25.4%	7.7%	CN¥55.61	CN¥46.20	CN¥43.30	3
Dec ’23	CN¥42.70	CN¥50.44 +18.1%	7.7%	CN¥55.61	CN¥46.20	CN¥40.37	3
Nov ’23	CN¥37.02	CN¥46.04 +24.4%	20.7%	CN¥55.61	CN¥33.00	CN¥39.62	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

-1.2%

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

-10.5%

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

-10.3%

56.0%