China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Valutazione

601512 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601512 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601512 ( CN¥7.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601512 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601512?

Metrica chiave: Poiché 601512 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601512. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601512 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601512 su PE?
Rapporto PE	11.8x
Guadagni	CN¥1.00b
Cap. di mercato	CN¥11.81b

601512 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.6x
Valore d'impresa/EBITDA	14.7x
Rapporto PEG	-151.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601512 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601512 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.1x
600639 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone DevelopmentLtd	21.7x	n/a	CN¥11.3b
600064 Nanjing Gaoke	8x	n/a	CN¥13.9b
600603 Guanghui LogisticsLtd	45x	n/a	CN¥16.2b
000718 Suning UniversalLtd	49.7x	n/a	CN¥7.6b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group	11.8x	-0.08%	CN¥11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601512's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002147 Neoglory prosperity	1x	n/a	US$100.99m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601512's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601512 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.8x
Rapporto equo PE	18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601512 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.88	CN¥9.69 +23.0%	3.2%	CN¥10.00	CN¥9.38	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.62	CN¥9.69 +27.2%	3.2%	CN¥10.00	CN¥9.38	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.00	CN¥9.53 +19.1%	5.0%	CN¥10.00	CN¥9.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.80	CN¥9.53 +40.1%	5.0%	CN¥10.00	CN¥9.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.39	CN¥10.42 +40.9%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.93	CN¥10.42 +31.3%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.65	CN¥10.42 +20.4%	4.0%	CN¥10.83	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥8.22	CN¥11.37 +38.3%	5.5%	CN¥12.00	CN¥10.74	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.89	CN¥12.66 +60.5%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.66	CN¥12.66 +65.3%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.58	CN¥12.66 +67.0%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.71	CN¥12.66 +64.2%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥8.18	CN¥12.66 +54.8%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.22	CN¥12.66 +54.0%	5.2%	CN¥13.32	CN¥12.00	CN¥7.62	2
Oct ’24	CN¥8.95	CN¥13.66 +52.6%	12.2%	CN¥15.32	CN¥12.00	CN¥8.00	2
Sep ’24	CN¥9.32	CN¥13.66 +46.6%	12.2%	CN¥15.32	CN¥12.00	CN¥6.80	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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