Zhuhai Huafa PropertiesLtd Valutazione
600325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600325 ( CN¥5.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600325?
Metrica chiave: Poiché 600325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600325 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | CN¥967.03m |
| Cap. di mercato | CN¥16.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600325 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 28.1x | 13.6% | CN¥25.4b |
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development | 29.2x | 28.7% | CN¥10.5b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 15.8x | 23.0% | CN¥26.7b |
000886 Hainan Expressway | 94.1x | n/a | CN¥7.9b |
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd | 16.9x | 21.8% | CN¥16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.94 | CN¥8.37 +40.9% | 5.6% | CN¥8.98 | CN¥7.83 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥6.72 | CN¥8.37 +24.6% | 5.6% | CN¥8.98 | CN¥7.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.96 | CN¥8.37 +20.3% | 5.6% | CN¥8.98 | CN¥7.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.35 | CN¥6.55 -10.9% | 8.1% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.52 | CN¥6.85 +24.0% | 1.8% | CN¥7.00 | CN¥6.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.81 | CN¥7.20 +23.9% | 6.9% | CN¥7.70 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.95 +11.2% | 15.7% | CN¥9.20 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.95 +11.2% | 15.7% | CN¥9.20 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.27 | CN¥10.42 +66.2% | 34.9% | CN¥15.36 | CN¥6.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.13 | CN¥12.25 +71.9% | 18.5% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.99 | CN¥12.25 +75.3% | 18.5% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.55 | CN¥12.92 +97.3% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.21 | CN¥12.92 +79.2% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.45 | CN¥12.92 +73.4% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | CN¥6.72 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥8.26 | CN¥12.92 +56.4% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | CN¥6.96 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.58 | CN¥14.29 +49.1% | 6.8% | CN¥15.36 | CN¥13.00 | CN¥7.35 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.69 | CN¥14.29 +33.6% | 6.8% | CN¥15.36 | CN¥13.00 | CN¥5.52 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.27 +23.1% | 5.6% | CN¥13.85 | CN¥12.00 | CN¥5.81 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥9.85 | CN¥14.10 +43.1% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | CN¥7.15 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.70 | CN¥14.10 +45.3% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | CN¥7.15 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.61 | CN¥14.10 +32.9% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | CN¥6.27 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.5% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.45 | CN¥7.13 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥11.66 | CN¥13.43 +15.2% | 6.2% | CN¥14.50 | CN¥12.45 | CN¥6.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥9.41 | CN¥12.97 +37.8% | 8.5% | CN¥14.50 | CN¥11.95 | CN¥6.55 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥9.06 | CN¥14.13 +56.0% | 12.2% | CN¥16.50 | CN¥12.45 | CN¥7.21 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥10.90 | CN¥12.11 +11.1% | 3.8% | CN¥12.56 | CN¥11.65 | CN¥7.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuanqi Sun | China International Capital Corporation Limited |
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Ke Zhao | China Merchants Securities Co. Ltd. |