China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

SZSE:001979 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥98.8b

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Valutazione

001979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001979 ( CN¥10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001979 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001979?

Metrica chiave: Poiché 001979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001979. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001979 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001979 su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniCN¥4.57b
Cap. di mercatoCN¥98.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001979 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001979 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
600048 Poly Developments and Holdings Group
18.1x18.0%CN¥119.4b
600177 Youngor Fashion
11.1xn/aCN¥36.0b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
29.4x13.6%CN¥26.5b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
16.8x23.0%CN¥28.5b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
21.6x14.3%CN¥98.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
001979 21.6xMedia del settore 49.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001979 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001979 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.90
CN¥11.49
+5.4%
19.4%CN¥15.20CN¥8.38n/a10
Nov ’25CN¥11.57
CN¥11.09
-4.2%
17.0%CN¥14.20CN¥8.38n/a10
Oct ’25CN¥12.25
CN¥10.61
-13.4%
12.6%CN¥12.30CN¥8.38n/a10
Sep ’25CN¥9.23
CN¥11.13
+20.6%
14.0%CN¥14.00CN¥9.00n/a10
Aug ’25CN¥8.46
CN¥11.37
+34.4%
14.0%CN¥14.00CN¥9.00n/a10
Jul ’25CN¥9.47
CN¥12.20
+28.8%
19.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a10
Jun ’25CN¥9.65
CN¥12.30
+27.4%
17.9%CN¥17.00CN¥9.00n/a10
May ’25CN¥8.47
CN¥12.00
+41.7%
19.1%CN¥17.00CN¥8.00n/a10
Apr ’25CN¥9.48
CN¥12.36
+30.4%
19.7%CN¥17.00CN¥8.00n/a10
Mar ’25CN¥9.28
CN¥12.82
+38.1%
25.5%CN¥17.00CN¥7.00n/a9
Feb ’25CN¥8.65
CN¥13.56
+56.8%
24.4%CN¥17.00CN¥7.00n/a9
Jan ’25CN¥9.53
CN¥14.54
+52.6%
22.0%CN¥17.00CN¥6.50n/a9
Dec ’24CN¥10.26
CN¥15.44
+50.5%
21.9%CN¥18.16CN¥6.50n/a9
Nov ’24CN¥11.00
CN¥15.77
+43.4%
21.3%CN¥18.78CN¥6.50CN¥11.5710
Oct ’24CN¥12.39
CN¥15.92
+28.5%
25.0%CN¥20.00CN¥6.30CN¥12.258
Sep ’24CN¥14.12
CN¥16.35
+15.8%
24.2%CN¥20.00CN¥6.30CN¥9.238
Aug ’24CN¥14.04
CN¥16.16
+15.1%
25.5%CN¥19.80CN¥5.70CN¥8.468
Jul ’24CN¥13.03
CN¥16.38
+25.7%
24.1%CN¥19.80CN¥5.70CN¥9.479
Jun ’24CN¥12.47
CN¥16.38
+31.4%
24.1%CN¥19.80CN¥5.70CN¥9.659
May ’24CN¥13.66
CN¥16.54
+21.1%
21.1%CN¥19.80CN¥6.60CN¥8.4710
Apr ’24CN¥13.62
CN¥16.36
+20.1%
20.5%CN¥18.78CN¥6.60CN¥9.4810
Mar ’24CN¥15.17
CN¥16.14
+6.4%
21.9%CN¥18.16CN¥5.70CN¥9.2810
Feb ’24CN¥14.42
CN¥16.14
+11.9%
21.9%CN¥18.16CN¥5.70CN¥8.6510
Jan ’24CN¥12.63
CN¥16.57
+31.2%
18.6%CN¥19.60CN¥8.10CN¥9.5310
Dec ’23CN¥14.99
CN¥15.87
+5.9%
17.7%CN¥19.00CN¥8.10CN¥10.2610
Nov ’23CN¥12.86
CN¥15.75
+22.5%
17.6%CN¥19.00CN¥8.10CN¥11.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

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Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.12

7D

-3.1%

1Y

-14.5%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%