China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Valutazione

001979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001979 ( CN¥11.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001979 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001979?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 001979. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001979 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 001979 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥104.83b

001979 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	40.5x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001979 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001979 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.2x
600048 Poly Developments and Holdings Group	19.7x	20.3%	CN¥129.8b
600177 Youngor Fashion	10.8x	n/a	CN¥35.0b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	30.5x	13.6%	CN¥27.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd	19.8x	23.8%	CN¥19.2b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	20.4x	12.6%	CN¥104.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001979 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.4x
Rapporto equo PE	28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001979 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.57	CN¥11.09 -4.2%	17.0%	CN¥14.20	CN¥8.38	n/a	10
Oct ’25	CN¥12.25	CN¥10.61 -13.4%	12.6%	CN¥12.30	CN¥8.38	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.23	CN¥11.13 +20.6%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥8.46	CN¥11.37 +34.4%	14.0%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥9.47	CN¥12.20 +28.8%	19.1%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.65	CN¥12.30 +27.4%	17.9%	CN¥17.00	CN¥9.00	n/a	10
May ’25	CN¥8.47	CN¥12.00 +41.7%	19.1%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥9.48	CN¥12.36 +30.4%	19.7%	CN¥17.00	CN¥8.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥9.28	CN¥12.82 +38.1%	25.5%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥8.65	CN¥13.56 +56.8%	24.4%	CN¥17.00	CN¥7.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥9.53	CN¥14.54 +52.6%	22.0%	CN¥17.00	CN¥6.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥10.26	CN¥15.44 +50.5%	21.9%	CN¥18.16	CN¥6.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥11.00	CN¥15.77 +43.4%	21.3%	CN¥18.78	CN¥6.50	CN¥11.57	10
Oct ’24	CN¥12.39	CN¥15.92 +28.5%	25.0%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥12.25	8
Sep ’24	CN¥14.12	CN¥16.35 +15.8%	24.2%	CN¥20.00	CN¥6.30	CN¥9.23	8
Aug ’24	CN¥14.04	CN¥16.16 +15.1%	25.5%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥8.46	8
Jul ’24	CN¥13.03	CN¥16.38 +25.7%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.47	9
Jun ’24	CN¥12.47	CN¥16.38 +31.4%	24.1%	CN¥19.80	CN¥5.70	CN¥9.65	9
May ’24	CN¥13.66	CN¥16.54 +21.1%	21.1%	CN¥19.80	CN¥6.60	CN¥8.47	10
Apr ’24	CN¥13.62	CN¥16.36 +20.1%	20.5%	CN¥18.78	CN¥6.60	CN¥9.48	10
Mar ’24	CN¥15.17	CN¥16.14 +6.4%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥9.28	10
Feb ’24	CN¥14.42	CN¥16.14 +11.9%	21.9%	CN¥18.16	CN¥5.70	CN¥8.65	10
Jan ’24	CN¥12.63	CN¥16.57 +31.2%	18.6%	CN¥19.60	CN¥8.10	CN¥9.53	10
Dec ’23	CN¥14.99	CN¥15.87 +5.9%	17.7%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥10.26	10
Nov ’23	CN¥12.86	CN¥15.75 +22.5%	17.6%	CN¥19.00	CN¥8.10	CN¥11.00	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.