XiangcaiLtd Valutazione
600095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600095 ( CN¥7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥293.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600095 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600095?
Metrica chiave: Poiché 600095 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600095 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.2x |
| Vendite | CN¥1.52b |
| Cap. di mercato | CN¥21.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600095 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
000537 China Green Electricity Investment of Tianjin | 5.2x | 39.6% | CN¥19.6b |
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd | 0.4x | -8.0% | CN¥23.5b |
000620 Macrolink Culturaltainment Development | 4.1x | n/a | CN¥14.3b |
600657 Cinda Real Estate | 1.2x | n/a | CN¥13.1b |
600095 XiangcaiLtd | 14.2x | 12.4% | CN¥21.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600095's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.4% | US$15.19b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.5x | 0.3% | US$13.26b |
000002 China Vanke | 0.2x | -13.7% | US$11.93b |
600606 Greenland Holdings | 0.1x | -16.9% | US$4.41b |
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 600095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600095's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.2x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 02:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xiangcai Co.,Ltd è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong Pu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Liang Tian | Citic Securities Co., Ltd. |