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China Merchants Property Operation & Service Valutazione

001914 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001914 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001914 ( CN¥9.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001914 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001914?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 001914. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001914 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 001914 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥12.14b

001914 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	11.4x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001914 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001914 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	75.7x
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd	88x	n/a	CN¥10.4b
600007 China World Trade Center	21.5x	0.9%	CN¥27.8b
002344 Haining China Leather MarketLtd	38.9x	19.6%	CN¥5.0b
000882 Beijing Hualian Department Store	154.5x	n/a	CN¥4.6b
001914 China Merchants Property Operation & Service	16.2x	12.4%	CN¥12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001914's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001914's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001914 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.2x
Rapporto equo PE	18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001914 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.45	CN¥10.86 -5.2%	5.5%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥8.79	CN¥11.29 +28.4%	9.5%	CN¥13.30	CN¥10.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥9.67	CN¥12.77 +32.1%	14.2%	CN¥15.12	CN¥10.80	n/a	6
Jul ’25	CN¥10.48	CN¥12.87 +22.8%	13.6%	CN¥15.12	CN¥10.80	n/a	6
Jun ’25	CN¥11.40	CN¥12.87 +12.9%	13.6%	CN¥15.12	CN¥10.80	n/a	6
May ’25	CN¥10.68	CN¥12.87 +20.5%	13.6%	CN¥15.12	CN¥10.80	n/a	6
Apr ’25	CN¥10.33	CN¥13.58 +31.5%	11.0%	CN¥15.12	CN¥11.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥11.42	CN¥15.27 +33.7%	15.1%	CN¥18.00	CN¥11.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥10.33	CN¥15.27 +47.8%	15.1%	CN¥18.00	CN¥11.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥11.96	CN¥17.50 +46.3%	6.0%	CN¥19.00	CN¥16.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥13.29	CN¥17.50 +31.7%	6.0%	CN¥19.00	CN¥16.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥13.48	CN¥17.50 +29.8%	6.0%	CN¥19.00	CN¥16.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥14.43	CN¥18.28 +26.7%	7.8%	CN¥20.00	CN¥16.00	n/a	6
Sep ’24	CN¥15.37	CN¥18.28 +18.9%	7.8%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥8.79	6
Aug ’24	CN¥16.18	CN¥18.96 +17.2%	10.3%	CN¥21.00	CN¥16.00	CN¥9.67	6
Jul ’24	CN¥15.05	CN¥18.96 +26.0%	10.3%	CN¥21.00	CN¥16.00	CN¥10.48	6
Jun ’24	CN¥14.62	CN¥18.96 +29.7%	10.3%	CN¥21.00	CN¥16.00	CN¥11.40	6
May ’24	CN¥15.53	CN¥18.96 +22.1%	10.3%	CN¥21.00	CN¥16.00	CN¥10.68	6
Apr ’24	CN¥15.28	CN¥18.80 +23.0%	9.6%	CN¥21.00	CN¥16.00	CN¥10.33	6
Mar ’24	CN¥16.41	CN¥19.45 +18.5%	6.3%	CN¥21.00	CN¥16.80	CN¥11.42	7
Feb ’24	CN¥16.54	CN¥19.88 +20.2%	8.8%	CN¥23.00	CN¥16.80	CN¥10.33	7
Jan ’24	CN¥15.38	CN¥20.76 +35.0%	7.3%	CN¥23.00	CN¥19.00	CN¥11.96	7
Dec ’23	CN¥15.90	CN¥20.62 +29.7%	8.1%	CN¥23.00	CN¥18.60	CN¥13.29	8
Nov ’23	CN¥13.62	CN¥19.65 +44.3%	16.1%	CN¥23.00	CN¥11.90	CN¥13.48	9
Oct ’23	CN¥15.26	CN¥20.19 +32.3%	16.0%	CN¥23.30	CN¥11.90	CN¥14.43	9
Sep ’23	CN¥17.55	CN¥20.19 +15.0%	16.0%	CN¥23.30	CN¥11.90	CN¥15.37	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.