Gemdale Valutazione
600383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600383 ( CN¥4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600383 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600383?
Metrica chiave: Poiché 600383 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600383 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CN¥86.75b |
| Cap. di mercato | CN¥20.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600383 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
600675 China Enterprise | 3.4x | n/a | CN¥18.1b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 3.4x | 10.7% | CN¥25.4b |
000031 Grandjoy Holdings Group | 0.4x | n/a | CN¥14.5b |
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd | 0.3x | 5.0% | CN¥16.6b |
600383 Gemdale | 0.2x | -22.5% | CN¥20.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600383's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Real Estate settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.5x | 0.6% | |
600383 Gemdale | 0.2x | -22.5% | US$2.87b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.4% | US$15.19b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.5x | 0.3% | US$13.26b |
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.5x | 34.7% | |
600383 Gemdale | 0.2x | 68.4% | US$2.87b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 600383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore CN Real Estate ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600383's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.64 | CN¥3.98 -14.3% | 27.2% | CN¥6.70 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥5.81 | CN¥3.98 -31.5% | 27.2% | CN¥6.70 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥6.13 | CN¥3.94 -35.8% | 26.7% | CN¥6.55 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥5.47 | CN¥3.62 -33.8% | 17.7% | CN¥5.15 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥3.52 | CN¥3.53 +0.4% | 10.9% | CN¥4.30 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥3.06 | CN¥3.68 +20.2% | 17.3% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥3.64 | CN¥3.83 +5.3% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥4.23 | CN¥3.83 -9.4% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥3.98 | CN¥3.90 -2.0% | 18.5% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥3.84 | CN¥4.01 +4.3% | 17.7% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥4.27 | CN¥5.08 +18.9% | 36.0% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥4.01 | CN¥5.93 +47.8% | 37.1% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥4.36 | CN¥7.60 +74.4% | 21.8% | CN¥9.54 | CN¥5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥5.26 | CN¥8.34 +58.5% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | CN¥5.81 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥5.08 | CN¥8.34 +64.1% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | CN¥6.13 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.06 +32.8% | 18.8% | CN¥12.22 | CN¥6.60 | CN¥5.47 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥7.38 | CN¥9.42 +27.7% | 21.9% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.52 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥8.40 | CN¥10.65 +26.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.06 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥7.21 | CN¥10.65 +47.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.64 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥7.23 | CN¥10.87 +50.4% | 17.8% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥4.23 | 10 |
| May ’24 | CN¥8.16 | CN¥12.17 +49.1% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.98 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥8.40 | CN¥12.17 +44.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.84 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥9.83 | CN¥12.17 +23.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.27 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥9.82 | CN¥11.89 +21.1% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.01 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥10.23 | CN¥12.73 +24.4% | 21.2% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥4.36 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥11.76 | CN¥12.57 +6.9% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥5.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gemdale Corporation è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hongying Zuo | AJ Securities Co., Ltd |
| Shaoshen Zhang | Avic Securities Co., Ltd |
| Tian ShiXin | BOCI Research Ltd. |