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Novogene Valutazione
688315 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688315 ( CN¥10.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688315 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688315?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688315 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688315 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
301333 R&G PharmaStudies | 35.3x | 26.7% | CN¥4.8b |
688046 GemPharmatech | 38.3x | 24.6% | CN¥6.0b |
688222 HitGen | 101.9x | 22.0% | CN¥4.6b |
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 25.6x | n/a | CN¥4.5b |
688315 Novogene | 29.5x | 18.9% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Asian Life Sciences ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688315's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688315 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.14 | CN¥13.39 +1.9% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.39 +29.3% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥10.54 | CN¥17.85 +69.4% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.01 | CN¥17.85 +62.1% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.30 | CN¥17.85 +34.2% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.30 | CN¥21.48 +50.2% | 24.3% | CN¥28.75 | CN¥16.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥14.57 | CN¥30.25 +107.6% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥15.70 | CN¥30.25 +92.7% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.74 | CN¥30.25 +92.2% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.34 | CN¥30.25 +29.6% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.84 | CN¥30.25 +21.8% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.25 | CN¥34.41 +54.6% | 15.4% | CN¥41.47 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥22.60 | CN¥37.60 +66.4% | 9.3% | CN¥41.47 | CN¥33.00 | CN¥13.14 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.13 | CN¥37.60 +69.9% | 9.3% | CN¥41.47 | CN¥33.00 | CN¥10.36 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥27.12 | CN¥40.70 +50.1% | 4.2% | CN¥42.30 | CN¥38.33 | CN¥10.54 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.55 | CN¥42.55 +60.3% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥11.01 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥31.68 | CN¥42.55 +34.3% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥13.30 | 3 |
| May ’24 | CN¥35.49 | CN¥42.55 +19.9% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥14.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.