Novogene Valutazione

688315 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688315 ( CN¥12.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688315 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688315?

Metrica chiave: Poiché 688315 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688315. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688315 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688315 su PE?
Rapporto PE	27.9x
Guadagni	CN¥187.24m
Cap. di mercato	CN¥5.22b

688315 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688315 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688315 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.8x
301333 R&G PharmaStudies	46.2x	27.0%	CN¥5.6b
688222 HitGen	93.7x	20.3%	CN¥4.9b
688046 GemPharmatech	38.1x	27.9%	CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology	37.2x	n/a	CN¥5.5b
688315 Novogene	27.9x	19.4%	CN¥5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688315's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688315 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.9x
Rapporto equo PE	24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688315 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688315 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.88	CN¥15.33 +19.0%	8.6%	CN¥16.50	CN¥13.48	n/a	3
Nov ’25	CN¥12.67	CN¥15.33 +21.0%	8.6%	CN¥16.50	CN¥13.48	n/a	3
Oct ’25	CN¥13.14	CN¥13.39 +1.9%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥10.36	CN¥13.39 +29.3%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.54	CN¥17.85 +69.4%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.01	CN¥17.85 +62.1%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.30	CN¥17.85 +34.2%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
May ’25	CN¥14.30	CN¥21.48 +50.2%	24.3%	CN¥28.75	CN¥16.70	n/a	3
Apr ’25	CN¥14.57	CN¥30.25 +107.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥15.70	CN¥30.25 +92.7%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.74	CN¥30.25 +92.2%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥23.34	CN¥30.25 +29.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.84	CN¥30.25 +21.8%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.25	CN¥34.41 +54.6%	15.4%	CN¥41.47	CN¥28.75	CN¥12.67	3
Oct ’24	CN¥22.60	CN¥37.60 +66.4%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥13.14	3
Sep ’24	CN¥22.13	CN¥37.60 +69.9%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥10.36	3
Aug ’24	CN¥27.12	CN¥40.70 +50.1%	4.2%	CN¥42.30	CN¥38.33	CN¥10.54	3
Jul ’24	CN¥26.55	CN¥42.55 +60.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥11.01	3
Jun ’24	CN¥31.68	CN¥42.55 +34.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥13.30	3
May ’24	CN¥35.49	CN¥42.55 +19.9%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥14.30	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

-1.8%

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

-3.1%

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

-1.8%

12.8%