GemPharmatech Valutazione
688046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688046 ( CN¥13.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688046 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688046?
Metrica chiave: Poiché 688046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688046 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | CN¥139.41m |
| Cap. di mercato | CN¥5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688046 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.9x | ||
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 39.1x | n/a | CN¥5.5b |
688222 HitGen | 99.7x | 20.3% | CN¥5.1b |
301333 R&G PharmaStudies | 44.1x | 27.8% | CN¥5.2b |
688315 Novogene | 28.8x | 19.4% | CN¥5.2b |
688046 GemPharmatech | 39.6x | 27.9% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688046 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.51 | CN¥16.75 +24.0% | 16.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.12 | CN¥16.75 +27.7% | 16.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.79 | CN¥16.71 +13.0% | 13.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.91 | CN¥18.71 +71.5% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.36 | CN¥18.71 +64.7% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.20 | CN¥18.71 +83.4% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.65 | CN¥21.13 +81.4% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.72 | CN¥21.13 +66.1% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.53 | CN¥21.13 +56.2% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.55 | CN¥21.13 +56.0% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥12.84 | CN¥25.01 +94.8% | 5.7% | CN¥26.77 | CN¥23.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.15 | CN¥24.14 +19.8% | 3.6% | CN¥25.00 | CN¥23.27 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥29.94
7D
-9.9%
1Y
7.4%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.2b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.21
7D
-3.1%
1Y
17.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.9b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.72
7D
-1.2%
1Y
18.8%