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MGI Tech Valutazione
688114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688114 ( CN¥41.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥90.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688114 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688114?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 688114 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥17.58b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -23.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688114 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
300463 Maccura BiotechnologyLtd | 2.8x | 11.7% | CN¥7.8b |
603108 Shanghai Runda Medical Technology | 1.1x | n/a | CN¥9.6b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 5.4x | 11.1% | CN¥11.2b |
688046 GemPharmatech | 7.8x | 21.1% | CN¥5.2b |
688114 MGI Tech | 6.6x | 11.4% | CN¥17.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 688114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688114's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 6.6x |
Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥42.72 | CN¥60.48 +41.6% | 25.8% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥40.05 | CN¥60.48 +51.0% | 25.8% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥43.77 | CN¥77.65 +77.4% | 20.7% | CN¥93.00 | CN¥50.70 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥47.93 | CN¥83.09 +73.3% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥50.17 | CN¥83.09 +65.6% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥58.20 | CN¥83.09 +42.8% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥59.32 | CN¥98.40 +65.9% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥68.96 | CN¥98.40 +42.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥68.46 | CN¥98.40 +43.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥86.02 | CN¥100.20 +16.5% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥94.00 | CN¥100.20 +6.6% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥80.15 | CN¥100.20 +25.0% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥74.88 | CN¥104.39 +39.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥78.27 | CN¥104.39 +33.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | CN¥40.05 | 5 |
Aug ’24 | CN¥88.21 | CN¥103.76 +17.6% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥43.77 | 5 |
Jul ’24 | CN¥86.56 | CN¥103.76 +19.9% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥47.93 | 5 |
Jun ’24 | CN¥87.88 | CN¥103.49 +17.8% | 6.9% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥50.17 | 4 |
May ’24 | CN¥80.14 | CN¥111.49 +39.1% | 15.9% | CN¥140.00 | CN¥91.62 | CN¥58.20 | 4 |
Apr ’24 | CN¥95.10 | CN¥135.51 +42.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥59.32 | 3 |
Mar ’24 | CN¥102.30 | CN¥135.51 +32.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.96 | 3 |
Feb ’24 | CN¥115.30 | CN¥135.51 +17.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.46 | 3 |
Jan ’24 | CN¥111.11 | CN¥145.70 +31.1% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥86.02 | 2 |
Dec ’23 | n/a | CN¥145.70 0% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥94.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.