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Joinn Laboratories(China)Co.Ltd Valutazione

603127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603127 ( CN¥13.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603127 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603127?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603127. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603127 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603127 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.53b

603127 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	19.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603127 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603127 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.3x
603108 Shanghai Runda Medical Technology	56.7x	65.1%	CN¥10.8b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress	69.4x	41.0%	CN¥7.2b
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research	21.7x	28.1%	CN¥4.7b
300463 Maccura BiotechnologyLtd	25.4x	25.4%	CN¥8.6b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd	91.1x	63.8%	CN¥11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603127's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603127's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603127 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	91.1x
Rapporto equo PE	63.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603127 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.94	CN¥15.15 -10.6%	35.6%	CN¥23.00	CN¥6.90	n/a	6
Oct ’25	CN¥18.05	CN¥14.82 -17.9%	33.4%	CN¥21.00	CN¥6.90	n/a	6
Sep ’25	CN¥14.09	CN¥15.93 +13.0%	31.7%	CN¥21.50	CN¥8.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥15.52	CN¥16.06 +3.5%	32.1%	CN¥21.50	CN¥8.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥13.35	CN¥18.73 +40.3%	20.9%	CN¥22.40	CN¥10.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥15.23	CN¥18.66 +22.5%	20.8%	CN¥22.40	CN¥10.00	n/a	7
May ’25	CN¥16.39	CN¥18.66 +13.8%	20.8%	CN¥22.40	CN¥10.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥18.86	CN¥22.09 +17.1%	31.7%	CN¥33.00	CN¥10.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥18.23	CN¥22.98 +26.0%	28.8%	CN¥33.00	CN¥11.70	n/a	7
Feb ’25	CN¥16.58	CN¥24.44 +47.4%	27.1%	CN¥33.00	CN¥11.70	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.71	CN¥29.22 +23.2%	18.6%	CN¥35.00	CN¥16.90	n/a	7
Dec ’24	CN¥26.44	CN¥30.33 +14.7%	19.4%	CN¥38.07	CN¥16.90	n/a	8
Nov ’24	CN¥26.39	CN¥30.66 +16.2%	19.6%	CN¥38.07	CN¥16.90	n/a	8
Oct ’24	CN¥23.82	CN¥31.09 +30.5%	14.9%	CN¥38.07	CN¥22.60	CN¥18.05	8
Sep ’24	CN¥23.35	CN¥33.30 +42.6%	24.1%	CN¥50.71	CN¥22.60	CN¥14.09	8
Aug ’24	CN¥27.66	CN¥37.55 +35.7%	24.6%	CN¥50.71	CN¥26.15	CN¥15.52	8
Jul ’24	CN¥29.21	CN¥41.38 +41.6%	31.6%	CN¥65.71	CN¥26.15	CN¥13.35	8
Jun ’24	CN¥33.28	CN¥43.38 +30.4%	29.5%	CN¥65.71	CN¥26.15	CN¥15.23	7
May ’24	CN¥35.35	CN¥43.86 +24.1%	28.8%	CN¥65.71	CN¥26.15	CN¥16.39	7
Apr ’24	CN¥37.40	CN¥48.99 +31.0%	27.8%	CN¥65.71	CN¥26.66	CN¥18.86	5
Mar ’24	CN¥41.54	CN¥54.15 +30.4%	27.6%	CN¥71.43	CN¥26.66	CN¥18.23	5
Feb ’24	CN¥45.69	CN¥54.69 +19.7%	25.0%	CN¥71.43	CN¥30.13	CN¥16.58	5
Jan ’24	CN¥41.72	CN¥50.93 +22.1%	29.2%	CN¥71.43	CN¥30.13	CN¥23.71	6
Dec ’23	CN¥42.53	CN¥50.93 +19.8%	29.2%	CN¥71.43	CN¥30.13	CN¥26.44	6
Nov ’23	CN¥44.31	CN¥56.22 +26.9%	19.2%	CN¥71.43	CN¥38.26	CN¥26.39	5
Oct ’23	CN¥40.36	CN¥58.96 +46.1%	22.3%	CN¥73.57	CN¥38.26	CN¥23.82	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.