Nanjing Vazyme Biotech Valutazione

688105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688105 ( CN¥24.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688105 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688105?

Metrica chiave: Poiché 688105 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688105 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688105 su PS?
Rapporto PS	6.8x
Vendite	CN¥1.40b
Cap. di mercato	CN¥9.50b

688105 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.5x
Valore d'impresa/EBITDA	-58.9x
Rapporto PEG	4.5x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688105 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.3x
301047 Sino BiologicalInc	12.7x	15.6%	CN¥8.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	3.9x	13.1%	CN¥11.1b
002038 Beijing SL Pharmaceutical	9.9x	n/a	CN¥7.8b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	6.5x	7.2%	CN¥11.1b
688105 Nanjing Vazyme Biotech	6.8x	23.7%	CN¥9.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688105's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
603716 Thalys Medical Technology Group	0.9x	n/a	US$232.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 7.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688105's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688105 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	6.8x
Rapporto equo PS	6.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.20	CN¥24.65 +1.8%	9.6%	CN¥27.00	CN¥22.29	n/a	2
Dec ’24	CN¥38.45	CN¥41.41 +7.7%	14.9%	CN¥50.00	CN¥35.72	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.34	CN¥42.31 +26.9%	13.2%	CN¥50.00	CN¥35.72	CN¥22.82	4
Oct ’24	CN¥28.85	CN¥41.46 +43.7%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥24.32	4
Sep ’24	CN¥26.84	CN¥41.46 +54.5%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥20.40	4
Aug ’24	CN¥30.82	CN¥45.00 +46.0%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥20.50	3
Jul ’24	CN¥30.49	CN¥45.00 +47.6%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥19.02	3
Jun ’24	CN¥35.82	CN¥52.21 +45.7%	24.9%	CN¥73.83	CN¥40.00	CN¥23.01	4
May ’24	CN¥37.02	CN¥69.06 +86.5%	29.4%	CN¥99.41	CN¥45.00	CN¥27.96	4
Apr ’24	CN¥40.60	CN¥74.95 +84.6%	20.3%	CN¥99.41	CN¥58.00	CN¥23.88	4
Mar ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥24.93	3
Feb ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥21.36	3
Jan ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥32.02	3
Dec ’23	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥38.45	3
Nov ’23	n/a	CN¥90.14 0%	22.4%	CN¥118.74	CN¥68.58	CN¥33.34	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.1b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.32

2.5%

10.5%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥59.1b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%