WuXi AppTec Valutazione
603259 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603259 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603259 ( CN¥59.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥103.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603259 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603259?
Metrica chiave: Poiché 603259 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603259 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CN¥13.03b |
| Cap. di mercato | CN¥168.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603259 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.7x | ||
300759 Pharmaron Beijing | 22.1x | 9.41% | CN¥38.1b |
300347 Hangzhou Tigermed Consulting | 114.1x | 44.97% | CN¥35.8b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 159.7x | 54.47% | CN¥11.1b |
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress | 34.8x | 17.73% | CN¥8.6b |
603259 WuXi AppTec | 13x | 5.42% | CN¥168.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603259 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 82.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603259's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603259 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603259's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603259 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥59.06 | CN¥82.60 +39.86% | 10.02% | CN¥93.30 | CN¥65.80 | n/a | 18 |
| May ’26 | CN¥59.17 | CN¥82.60 +39.60% | 10.02% | CN¥93.30 | CN¥65.80 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | CN¥68.23 | CN¥83.54 +22.44% | 8.37% | CN¥94.05 | CN¥70.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | CN¥61.13 | CN¥66.34 +8.53% | 21.47% | CN¥96.12 | CN¥28.70 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | CN¥55.36 | CN¥64.30 +16.15% | 27.60% | CN¥96.12 | CN¥20.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CN¥55.04 | CN¥63.96 +16.21% | 27.84% | CN¥96.12 | CN¥20.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥50.14 | CN¥63.77 +27.18% | 27.14% | CN¥96.12 | CN¥20.50 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CN¥51.15 | CN¥63.21 +23.58% | 27.30% | CN¥96.12 | CN¥20.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CN¥52.36 | CN¥58.57 +11.86% | 30.54% | CN¥97.00 | CN¥20.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥39.18 | CN¥58.36 +48.95% | 29.93% | CN¥97.00 | CN¥20.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | CN¥42.30 | CN¥59.27 +40.12% | 30.27% | CN¥97.00 | CN¥20.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥38.66 | CN¥68.33 +76.76% | 32.03% | CN¥128.00 | CN¥36.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CN¥42.11 | CN¥68.33 +62.27% | 32.03% | CN¥128.00 | CN¥36.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥43.67 | CN¥70.31 +61.01% | 29.81% | CN¥128.00 | CN¥36.50 | CN¥59.17 | 18 |
| Apr ’25 | CN¥47.84 | CN¥74.61 +55.95% | 36.52% | CN¥151.00 | CN¥36.50 | CN¥68.23 | 18 |
| Mar ’25 | CN¥55.02 | CN¥117.68 +113.89% | 19.56% | CN¥168.00 | CN¥80.50 | CN¥61.13 | 19 |
| Feb ’25 | CN¥55.80 | CN¥118.97 +113.20% | 19.31% | CN¥168.00 | CN¥80.50 | CN¥55.36 | 18 |
| Jan ’25 | CN¥72.76 | CN¥119.50 +64.24% | 18.67% | CN¥168.00 | CN¥86.20 | CN¥55.04 | 18 |
| Dec ’24 | CN¥83.00 | CN¥121.24 +46.07% | 18.33% | CN¥168.00 | CN¥86.20 | CN¥50.14 | 17 |
| Nov ’24 | CN¥84.95 | CN¥120.62 +41.99% | 19.00% | CN¥167.00 | CN¥86.20 | CN¥51.15 | 17 |
| Oct ’24 | CN¥86.18 | CN¥115.24 +33.72% | 21.55% | CN¥171.00 | CN¥70.80 | CN¥52.36 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥80.16 | CN¥115.24 +43.77% | 21.55% | CN¥171.00 | CN¥70.80 | CN¥39.18 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥74.98 | CN¥118.04 +57.43% | 20.67% | CN¥171.00 | CN¥70.80 | CN¥42.30 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥62.31 | CN¥119.78 +92.23% | 19.42% | CN¥171.00 | CN¥67.60 | CN¥38.66 | 17 |
| Jun ’24 | CN¥67.10 | CN¥118.87 +77.16% | 19.28% | CN¥171.00 | CN¥67.60 | CN¥42.11 | 18 |
| May ’24 | CN¥67.53 | CN¥118.87 +76.03% | 19.28% | CN¥171.00 | CN¥67.60 | CN¥43.67 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 06:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WuXi AppTec Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Luo | BOCI Research Ltd. |
| Linda Lu | BOCI Research Ltd. |
| Jiangqiao Tong | BOCI Research Ltd. |