Zhejiang Huahai Pharmaceutical Valutazione
600521 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600521 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600521 ( CN¥15.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600521 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600521?
Metrica chiave: Poiché 600521 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600521 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | CN¥1.14b |
| Cap. di mercato | CN¥22.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600521 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
002262 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical | 18.1x | 17.8% | CN¥21.2b |
300558 Betta Pharmaceuticals | 45x | 33.4% | CN¥20.7b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 14x | 38.1% | CN¥20.0b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 25.5x | 20.8% | CN¥20.7b |
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 19.5x | 22.9% | CN¥22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600521 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600521's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600521 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600521's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600521 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.35 | CN¥20.33 +32.4% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥15.51 | CN¥20.33 +31.1% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥17.87 | CN¥20.58 +15.2% | 15.9% | CN¥23.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥18.20 | CN¥20.33 +11.7% | 15.3% | CN¥22.80 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥20.33 +9.6% | 15.3% | CN¥22.80 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥19.59 | CN¥20.33 +3.8% | 15.3% | CN¥22.80 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.83 | CN¥20.53 +22.0% | 15.8% | CN¥22.80 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥17.26 | CN¥20.20 +17.0% | 18.2% | CN¥22.80 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.11 | CN¥18.50 +8.1% | 17.2% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.34 | CN¥18.50 +6.7% | 17.2% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥16.75 | CN¥18.17 +8.5% | 16.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.20 | CN¥16.70 +26.5% | 11.9% | CN¥19.50 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.94 | CN¥16.70 +19.8% | 11.9% | CN¥19.50 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.76 | CN¥16.70 +42.0% | 11.9% | CN¥19.50 | CN¥15.00 | CN¥15.51 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.67 | CN¥19.80 +35.0% | 19.0% | CN¥24.20 | CN¥15.00 | CN¥17.87 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥15.63 | CN¥19.80 +26.7% | 19.0% | CN¥24.20 | CN¥15.00 | CN¥18.20 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥15.91 | CN¥19.80 +24.5% | 19.0% | CN¥24.20 | CN¥15.00 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.95 | CN¥20.70 +22.1% | 16.7% | CN¥24.20 | CN¥16.00 | CN¥19.59 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥17.02 | CN¥20.63 +21.2% | 16.4% | CN¥24.00 | CN¥16.00 | CN¥16.83 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥18.61 | CN¥22.96 +23.4% | 26.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥17.26 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥18.41 | CN¥22.96 +24.7% | 26.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥17.11 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥18.51 | CN¥22.96 +24.0% | 26.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥17.34 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.58 | CN¥22.03 +12.5% | 27.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥16.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥20.17 | CN¥22.03 +9.2% | 27.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥13.20 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥20.85 | CN¥22.03 +5.6% | 27.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥13.94 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥21.66 | CN¥22.03 +1.7% | 27.7% | CN¥29.88 | CN¥15.00 | CN¥11.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiyuan Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Wanhua Wu | China International Capital Corporation Limited |
| Shanshan Li | China Merchants Securities Co. Ltd. |