R&G PharmaStudies Valutazione
301333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301333 ( CN¥57.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥21.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301333 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301333?
Metrica chiave: Poiché 301333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301333 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | CN¥121.09m |
| Cap. di mercato | CN¥5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301333 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
688315 Novogene | 27.9x | 19.4% | CN¥5.2b |
688222 HitGen | 93.7x | 20.3% | CN¥4.9b |
688046 GemPharmatech | 38.1x | 27.9% | CN¥5.3b |
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 37.2x | n/a | CN¥5.5b |
301333 R&G PharmaStudies | 46.2x | 27.0% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301333 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore CN Life Sciences ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301333 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥57.90 | CN¥59.50 +2.8% | 9.2% | CN¥65.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥58.07 | CN¥56.00 -3.6% | 3.6% | CN¥58.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥49.71 | CN¥55.00 +10.6% | 1.8% | CN¥56.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥39.60 | CN¥55.00 +38.9% | 1.8% | CN¥56.00 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥46.40 | CN¥60.50 +30.4% | 7.4% | CN¥65.00 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥34.23 | CN¥60.50 +76.7% | 7.4% | CN¥65.00 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥44.49 | CN¥60.50 +36.0% | 7.4% | CN¥65.00 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%