Hualan Biological Vaccine Valutazione

301207 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301207 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301207 ( CN¥19.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301207 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301207?

Metrica chiave: Poiché 301207 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301207. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301207 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301207 su PE?
Rapporto PE	22.8x
Guadagni	CN¥497.61m
Cap. di mercato	CN¥11.37b

301207 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.5x
Valore d'impresa/EBITDA	15.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301207 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301207 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	80.1x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	33.4x	n/a	CN¥10.9b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	117.5x	45.3%	CN¥10.6b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	84.3x	23.0%	CN¥8.9b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	85x	44.4%	CN¥15.6b
301207 Hualan Biological Vaccine	22.8x	33.3%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 79.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301207's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301207's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301207 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.8x
Rapporto equo PE	33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301207 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.11	CN¥27.18 +42.2%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥18.67	CN¥27.18 +45.6%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.78	CN¥27.18 +30.8%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥18.33	CN¥29.28 +59.7%	2.5%	CN¥30.00	CN¥28.55	n/a	2
Aug ’25	CN¥17.29	CN¥29.30 +69.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.39	CN¥29.30 +68.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.82	CN¥29.30 +55.7%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
May ’25	CN¥21.98	CN¥33.20 +51.0%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.33	CN¥33.20 +36.5%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥24.78	CN¥37.89 +52.9%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥21.97	CN¥37.89 +72.5%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥27.80	CN¥37.89 +36.3%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥31.68	CN¥37.89 +19.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.70	CN¥37.89 +27.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	CN¥18.67	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.66

2.6%

14.2%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

-0.4%

15.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.2b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.11

-5.1%

14.5%