AcrobiosystemsLtd Valutazione
301080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301080 ( CN¥49.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥91.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301080?
Metrica chiave: Poiché 301080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301080 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Guadagni | CN¥133.74m |
| Cap. di mercato | CN¥5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 95.1x | ||
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products | 25.7x | 11.79% | CN¥6.4b |
000534 Wedge IndustrialLtd | 36.5x | 29.81% | CN¥7.3b |
688656 HOB Biotech GroupLtd | 159.8x | n/a | CN¥5.5b |
688319 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals | 158.3x | 65.08% | CN¥6.3b |
301080 AcrobiosystemsLtd | 44.3x | 23.50% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 95.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Biotechs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore CN Biotechs ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥49.52 | CN¥58.92 +18.98% | 1.56% | CN¥60.00 | CN¥57.75 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥47.89 | CN¥58.92 +23.02% | 1.56% | CN¥60.00 | CN¥57.75 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥54.58 | CN¥49.08 -10.08% | 1.68% | CN¥50.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥53.02 | CN¥49.08 -7.44% | 1.68% | CN¥50.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥48.94 | CN¥49.08 +0.28% | 1.68% | CN¥50.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥44.14 | CN¥49.08 +11.18% | 1.68% | CN¥50.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥43.75 | CN¥47.91 +9.51% | 4.46% | CN¥50.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥39.60 | CN¥45.66 +15.31% | 7.05% | CN¥49.23 | CN¥41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥42.30 | CN¥46.93 +10.95% | 10.49% | CN¥54.30 | CN¥41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥33.32 | CN¥56.68 +70.11% | 24.56% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥35.42 | CN¥56.78 +60.29% | 24.49% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥35.18 | CN¥56.78 +61.38% | 24.49% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥39.18 | CN¥56.78 +44.91% | 24.49% | CN¥80.00 | CN¥44.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥38.63 | CN¥51.34 +32.90% | 6.51% | CN¥54.68 | CN¥48.00 | CN¥47.89 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥41.82 | CN¥80.59 +92.70% | 5.30% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | CN¥54.58 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥44.50 | CN¥80.59 +81.10% | 5.30% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | CN¥53.02 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥39.92 | CN¥80.59 +101.87% | 5.30% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | CN¥48.94 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥58.94 | CN¥80.59 +36.73% | 5.30% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | CN¥44.14 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥66.80 | CN¥80.59 +20.64% | 5.30% | CN¥87.70 | CN¥76.77 | CN¥43.75 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥64.74 | CN¥79.72 +23.14% | 5.26% | CN¥87.70 | CN¥76.27 | CN¥39.60 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.19 | CN¥78.70 +12.12% | 6.42% | CN¥87.70 | CN¥72.75 | CN¥42.30 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥63.19 | CN¥77.23 +22.22% | 5.32% | CN¥82.67 | CN¥72.75 | CN¥33.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥67.81 | CN¥79.37 +17.05% | 3.30% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | CN¥35.42 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥62.82 | CN¥79.37 +26.35% | 3.30% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | CN¥35.18 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥64.00 | CN¥79.37 +24.02% | 3.30% | CN¥82.67 | CN¥76.27 | CN¥39.18 | 3 |
| May ’24 | CN¥68.61 | CN¥77.73 +13.29% | 1.88% | CN¥79.19 | CN¥76.27 | CN¥38.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Acrobiosystems Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Zhu Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kai Wang | Citic Securities Co., Ltd. |